每日經濟新聞 2024-04-22 16:00:13
每經記者 趙云 每經編輯 彭水萍
4月22日，市場全天震蕩調整，滬指領跌。截至收盤，滬指跌0.67%，深成指跌0.43%，創業板指跌0.32%。
板塊方面，軍工、豬肉、旅游、醫療器械等板塊漲幅居前，油氣、煤炭、黃金、飛行汽車等板塊跌幅居前。
總體上個股跌多漲少，全市場超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額8221億，較上個交易日縮量382億。
北向資金全天小幅凈買入13.89億元，其中滬股通凈買入9.08億元，深股通凈買入4.81億元。
今天的盤面頗有意思，似乎暗示變局將至。
一方面，近期表現突出的油氣、貴金屬、煤炭等板塊紛紛領銜大跌，疊加銀行股也表現不佳，導致滬指在三大股指中表現墊底。
此外，受萬豐奧威等核心股跌停影響，上周領漲的低空經濟概念今天也表現不佳。
另一方面，今天的板塊漲幅榜多了不少“新面孔”，如調整了一段時間的養殖業、旅游餐飲、飲料制造（白酒股）等。
一個間接證據是，上個交易日漲停的個股今天整體下跌1.2%，說明持續性大打折扣。
“新面孔”中最引人矚目的當屬國防軍工，與周末發酵的全新邏輯密切相關，我們先來看看。
籠統地看，同花順“國防軍工”板塊掀起漲停潮，早盤四創電子、七一二等個股直接封板。
具體而言，中船系、太赫茲、國產航母等概念都出現在漲幅榜前列。
消息面上，4月19日，中國人民解放軍信息支援部隊成立大會在京舉行。新組建的信息支援部隊由中央軍委直接領導指揮，同時撤銷戰略支援部隊番號，相應調整軍事航天部隊、網絡空間部隊領導管理關系。
據央視新聞，國防部新聞發言人吳謙表示，調整組建信息支援部隊，是黨中央和中央軍委從強軍事業全局出發作出的重大決策，是構建新型軍兵種結構布局、完善中國特色現代軍事力量體系的戰略舉措，對加快國防和軍隊現代化、有效履行新時代人民軍隊使命任務具有重大而深遠的意義。信息支援部隊是全新打造的戰略性兵種，是統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐，在推動我軍高質量發展和打贏現代戰爭中地位重要、責任重大。
有分析認為，從最近行情來看，有持續性的題材是稀缺的。若軍工信息這個題材能夠持續，可能會帶動市場上的多頭氣氛。
浙商證券研報提出，信息支援部隊將統籌網絡信息體系建設和運用；新兵種有望帶動國防信息化需求，軍用通信是重要組成部分；衛星通信將賦能數據鏈，國內低軌衛星星座穩步推進。
中郵證券則認為，軍工行業經過了2020年～2022年的較快增長后，2023年細分領域業績差異顯著，結構分化加劇，未來有望迎來高質量發展。隨著裝備技術不斷發展，新技術、新產品層出不窮，在新域新質作戰領域或將產生較多投資機會。另外，隨著中國日益走向世界舞臺中央，軍貿出口有望成為軍工板塊新的增長點。
其他領漲題材，比如養殖業、酒店餐飲等，雖然近期也有新催化，卻不一定是最主要的驅動力。
這些板塊有一個共同點，那就是上周表現不佳——畢竟上周主要是中字頭、高股息、黃金、油氣以及低空經濟等題材反復活躍。
因此一定程度上可以理解為，當上一波領漲題材陷入調整，新的低位板塊順勢輪動。
首先是油氣開采、貴金屬兩大板塊，跌幅遙遙領先。
上周五伊朗遇襲，原油、黃金期貨一度飆升，帶動相關板塊個股走強；但從周末的消息面來看，各方給予了低調處理，降低了風險等級。
既然事態暫時沒有那么緊張了，這些商品品種相應回調，于是今天A股相關板塊也“水降船低”。此外有分析人士表示，美國國債收益率走高也給美元計價的黃金帶來壓力。
此外，前期強勢的資源股今天紛紛走弱，煤炭板塊是其中代表。
消息面上，據國家統計局，2024年3月，全國規上工業原煤產量3.99億噸，同比下滑4.2%，令市場對煤炭股的情緒降低。
長城證券分析師汪毅在近期報告中指出，節后非電需求恢復不及預期是煤價下跌主因。而節后氣溫持續回升，電廠日耗量明顯下降且庫存充足，市場對高價煤接受力度不高。
東吳證券行業周報顯示，國內煤價自2月下旬見頂后，已出現了連續2個月的下行趨勢，打壓影響了市場預期。
不過，仍有不少機構對后續煤炭股的反彈抱有信心。
東吳證券認為，隨著臨近5月份，電力企業需要為“迎峰度夏”開始囤貨，預期電力采購將會有所改善。同時，預期產地安監影響持續超預期，供給收縮或導致全年原煤產量減產1億噸，對煤價預期仍舊保持樂觀。
長江證券也表示，三峽蓄水位已跌至去年同期水平，今年水電出力仍具不確定性，依舊看好今年煤價的反彈空間。
最后，低空經濟、飛行汽車等概念的走低，與牛股萬豐奧威跌停有較大關系。
4月18日晚間，萬豐奧威在互動平臺回答投資者關于“和特斯拉組建eVTOL的公司，進展如何”的提問時，公司稱“與合作方已共同組建項目團隊，聯動國內國外技術、運營、管理團隊商討商業計劃、投資方案等，重要進展情況會及時披露。”
但在4月19日，萬豐奧威發布澄清公告，公司關注到媒體報道“公司與特斯拉共同組建eVTOL公司并已組建項目團隊”的市場傳聞，該傳聞不實。本次公司與戰略合作方共同在eVTOL領域成立合資公司的合作方為全球某知名汽車主機廠在中國設立的總公司，基于商業保密尚不能披露其名稱。公司會根據合作重要進展情況及時履行信息披露義務。
同日，萬豐奧威公告收到深交所下發的監管函。隨后，萬豐奧威收到浙江證監局出具的《關于對萬豐奧威、李亞采取出具警示函措施的決定》。監管表示，公司在答復投資者提問時，存在誤導性陳述。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1135260980
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