超4500家下跌，但“A股真正的價投”再創歷史新高

5月23日，市場全天低開低走，三大指數均跌超1%，兩市超4500只個股下跌。截至收盤，滬指跌1.33%，深成指跌1.56%，創業板指跌1.38%。 板塊方面，PEEK材料、AI PC、次新股、軍工等板塊漲幅居前，貴金屬、有色金屬、教育、短劇等板塊跌幅居前。 總體上個股跌多漲少，兩市超4500只個股下跌。滬深兩市今日成交額8477億，較上個交易日放量165億。 今天A股跌得比較厲害，滬指站上3100點后，這樣幅度的回調尚屬首次。 分時圖上看，買盤力度遠遜于賣盤，也導致近期熱門的題材一度集體“啞火”；直到尾盤，地產板塊才短暫回流，但未能帶動大盤反彈。 不過也不必太緊張。這波反彈以來，急跌次日往往會有急漲，所以更重要的是，明天市場究竟怎么選擇。 市場今日為何走弱？ 市場情緒承壓，要先從昨夜美聯儲的表態說起。 最新會議紀要顯示，美聯儲將聯邦基金利率目標區間繼續維持在5.25%-5.50%之間。美聯儲官員討論了在更長時間內保持利率穩定的必要性，或在勞動力市場走弱的情況下降低利率的問題，而多位與會官員還提到在必要情況下愿意加息。 這份紀要直接導致了隔夜美股、大宗商品市場承壓，國際金價、銀價，國際銅主力合約均大跌。 緊接著，今天早盤，亞太股市（除日本外）基本上都處于弱勢。港股低開后，股指持續下行；A股早盤的表現亦是如此，韓國和澳大利亞的股指亦表現低迷。 “A股真正的價投” 長江電力盤中創歷史新高 長江電力這只股票，相信A股投資者多少都聽說過，今天早盤，該股創下26.34元的歷史新高。資金面上，截至昨天，長江電力已連續6個交易日獲北向資金凈流入。 甚至不少人認為，它就是A股“真正的價投股”。 無他，月線和年線趨勢就是長牛。 資料顯示，長江電力于2003年上市，發行價4.3元。年線上看，該股近10年可謂“一直漲、漲不?！保瑥?塊多一路漲到26元（前復權）。 如果有投資者10年前或20年前買了它的股票，后續完全不操作，都可以賺得盆滿缽滿。但對習慣短持的股民來說，這樣的票似乎又賺不到多少錢。 一個小彩蛋是，今年2月5日，盤中千股跌停、股指探底回升的那天，長江電力偏偏也創了股價新高，展現出極強的避險屬性。 “刻舟求劍”地看，這是否能加強明天市場反彈預期呢？ 中原證券此前在點評長江電力2023年年報及2024年一季報時表示： 公司是A股市值最大的發電上市公司，水電主業經營穩健，盈利能力強且穩定，作為價值藍籌標桿和高股息標的，為長期持有的投資者帶來了較為豐厚的回報。 “鑒于2022年、2023年長江來水整體偏枯，烏、白電站所帶來的盈利能力提升還未完全體現。我們對于2024-2026年長江來水情況較為樂觀，預計公司年度發電量將逐步改善，烏、白水電站注入后公司盈利能力將再上新臺階?！? 還有哪些題材逆勢走強？ 全天表現來看，漲幅居前的板塊有下面幾個： 1）PEEK材料 客觀地說，該板塊漲幅主要來自幾只大漲的北交所成分股。 據悉，聚醚醚酮（PEEK）材料是一種高溫熱塑性材料，具有耐高溫、耐磨、耐腐蝕、自潤滑等特性，廣泛應用于電子、汽車、航空航天、軍工和醫療等領域。在人形機器人領域，PEEK材料與碳纖維復合使用成為重要趨勢，以提升材料強度。 中信證券指出，PEEK性能優異，在汽車、航空航天、電子、醫療等領域有望廣泛應用。2027年PEEK全球市場有望達到85億元，此外，800V電機漆包線、航空領域CF/PEEK有望打開更大的市場空間，且由于降本及工藝升級等因素影響，PEEK將加速應用。 2）AI PC、消費電子 昨夜公布超預期財報的英偉達，盤后漲超7%，若漲勢延續至周四開盤，股價將首度突破1000美元大關。 作為全球AI總龍頭，英偉達的強勁表現也支撐了今天A股部分AI分支的逆勢走強。 此外，消息面上，本周微軟推出一款搭載微軟旗下人工智能助手Copilot的全新個人電腦，并稱這款電腦將在美國人工智能公司“開放人工智能研究中心”的GPT-4o模型上運行，允許人工智能助手通過文本、視頻和語音與電腦互動。 同時，戴爾推出了5款人工智能個人電腦；戴爾還與英偉達達成戰略合作，計劃大力推廣生成式人工智能技術。 國海證券認為，“Copilot+PC”的發布或為微軟在人工智能端側創新的新篇章，它從各個層面重構PC，重新定義了AI PC的軟件+硬件能力，這標志著Windows平臺幾十年來非常重大的變化。微軟AI PC或憑借優質軟件交互體驗+硬件性能、成為更高效的生產力工具、有望帶動新一輪PC換機浪潮。 3）中船系、國防軍工 中國船舶工業協會日前公布的最新數據顯示，今年一季度，全國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；而新接訂單量2414萬載重噸，同比增長59%，占據全球總量的比例接近七成；截至3月底，國內造船企業手持訂單量15404萬載重噸，同比增長34.5%。 長江證券指出，造船板塊長周期景氣向上，逐步迎來利潤釋放。隨著高價優質新船訂單進入集中交付期，未來2年~3年業績快速釋放將對板塊提供有力支撐。同時，中國造船業份額的迅速提升有望進一步提高上行期龍頭業績彈性。