每日經濟新聞 2024-07-18 10:36:53
7月18日早盤,TMT板塊重挫,電子、通信、計算機、傳媒領跌申萬31個一級行業,蘋果、消費電子代工、光模塊(CPO)、AI手機等概念指數跌幅居前,光模塊龍頭新易盛盤中一度跌超7%。ETF方面,聚焦AI算力的云計算50ETF(516630)一度跌超3%,新易盛、萬興科技、中際旭創、中科曙光、太極股份、拓爾思等持倉股跌幅居前。
消息面上,新易盛近期公布的中報業績預告超預期,盈利能力亮眼:中報歸母凈利潤8.1億元-9.5億元,同比增長180.89%-229.44%。單Q2凈利潤區間為4.86-6.26億元,中位數為5.56億元,超越市場預期。國泰君安認為,公司Q2來自北美大客戶400G需求上量速度超預期,同時公司在降本增效表現突出,隨著外部美元相較Q1略微升值,同時公司400G出貨量環比大幅提升下,公司通過供應鏈的國產化、工藝的優化整合,帶動盈利能力繼續提升。
關于光模塊板塊,西南證券認為,AIGC帶來的超大算力需求拉動通信基礎設施建設及擴容,光模塊作為數據傳輸的基礎部件,需求首先迎來爆發。同時隨著光連接高速率、大密度方向發展,2022年為800G元年,市場出貨量約為萬只級別,2023年逐步起量,2024年隨著大模型廠商加速AI建設,加單意愿強烈、節奏頻繁,預計將迎來爆發式增長。同時隨著芯片速率翻倍,英偉達的B100和H200等產品將逐步標配1.6T光模塊,光模塊更新迭代也將加速。中國光模塊企業占據全球60%以上的市場份額,進入市場較早,先發優勢顯著,拿下北美訂單具有高確定性,同時業績能見度高、落地性強。
云計算50ETF(516630)標的指數聚焦算力產業鏈,成份股涉及了AI服務器、光模塊、數據中心、液冷服務器、算力設備、數據要素等多個熱門概念。全球AI產業快速發展,算力短期或仍供不應求,相關板塊有望深度受益。
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