盤后利好！這個板塊會火上澆油嗎？——道達投資手記

隔夜，美聯儲宣布，將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.50%的水平不變。這符合市場預期。

美聯儲主席鮑威爾指出，隨著通脹降溫，美聯儲能夠更加平等地評估通脹和就業市場。鮑威爾稱，“問題在于，整體數據、不斷變化的前景和風險平衡是否與通脹信心增強和勞動力市場保持穩健相一致。如果滿足這一標準，我們最早可能在9月的下次會議上考慮降低政策利率。”

達哥看了鮑威爾的發言，得出一個結論：美聯儲正接近適合降息的時間點，不過現在還沒有到降息的時點，最快也得9月降息。

美聯儲將降息，對A股來說是利好，因為資金將流出美國市場，并進入新興市場。A股市場目前處于低位，會是國際資金的一大選擇。

市場方面，在券商股的帶動下，大盤昨天大漲，不過上證指數今天走出了窄幅震蕩的走勢，這在情理之中。畢竟在存量資金博弈的背景下，市場要走出連續大漲的行情非常難。

一個比較好的現象是，雖然兩市成交額相比昨天縮減了1210億元，但仍然有7823億元，并沒有快速回落到最近一段時間6000億元左右的成交額水平。

就中期來看，從2月低點以來到5月20日的高點，上證指數反彈了539點，而5月下旬以來的調整，最高回撤了57.33%。從日K線圖來看，在跌破今年3月到4月中旬的箱體底部之后，7月20日對這個箱體底部進行了反抽。因此，上證指數中期要想走好，那么就必須站上7月2日的高點。

短期而言，自6月27日以來，上證指數出現了日K線級別的底背離，即便后續再創新低，在達哥看來，多頭的抵抗也會比較頑強。

總之，由于大盤有日K線上的底背離，達哥當前并不悲觀。不過，上證指數只要徹底站上7月2日的高點3005點附近，那么就可以讓我們的操作變得更加積極一些。反之，在3005點之下，就需要追求板塊個股的確定性，求穩。

另外，從市場情緒來看，已經明顯轉暖，此時不需要對大盤過于擔憂。

接下來談一下達哥在觀察或關注的一些板塊。

1.高股息紅利

之前強勢的銀行、電力等高股息紅利板塊，近期出現了調整或補跌。但是，資金真的撤離了高股息紅利方向了嗎？答案是否定的！

因為擁抱高股息紅利的大多數投資者，他們是很難看上題材炒作的，也很難看上一些成長板塊，這是由投資者的屬性決定的。

一個明顯的現象就是，高速公路、港口板塊明顯獲得了資金的青睞，一些個股在不斷地創出階段新高。達哥經常提到的船舶板塊也是如此，在行業龍頭休整的時候，其他個股站了出來。

2.半導體

半導體板塊的邏輯不用多講，達哥已經說過不少次了，那就是行業復蘇。

從走勢圖大家可以看出，半導體板塊指數不僅受制于今年3月以來三個高點的壓力，而且還受制于去年8-10月兩個階段底部的壓力，而這兩個壓力都在同一位置附近。

因此，半導體要走出一波趨勢行情，那么板塊指數需要徹底站上今年3月以來的高點。一旦站穩，板塊性行情大概率會到來。

3.運輸設備

今天運輸設備板塊走強，板塊指數跳空大漲3.68%，漲幅位居行業板塊漲幅榜第一。

這個板塊大漲，與中國中車公布的合同公告有關。中國中車公告稱，公司于近期（主要為2024年6-7月）簽訂了若干項合同，合計金額約459.9億元。

軌道交通行業，目前有三大邏輯，一是設備更新，二是客流復蘇，三是大修周期?；谶@三大邏輯，行業有望迎來景氣向上周期。

從運輸設備板塊指數來看，從2015年牛市頂點到最近幾年的低點，最大跌幅超過80%，而且箱體震蕩了3年。目前面臨2020年1月以來的幾大高點壓力，一旦突破這個壓力位，那么空間將打開，屆時會獲得市場資金的關注。

其他板塊方面，商業航天、低空經濟、無人駕駛繼續表現強勢。

盤后，工信部公開征求對《關于進一步加強智能網聯汽車準入、召回及軟件在線升級管理的通知（征求意見稿）》的意見。另外，8月1日，廣州市人大官網發布《廣州市智能網聯汽車創新發展條例（草案修改稿·征求意見稿）》，擬支持智能網聯汽車在高速公路、機場、港口等交通樞紐以及城市公交、出租車等出行服務場景的應用。

有機構預估，初步階段涉及智能網聯智能化建設的市場規模約百億級別，智能網聯車消費市場為萬億級別。在消息面的驅動下，板塊能否迎來火上澆油，值得期待。

新興行業、有故事可講，這種題材股的炒作，非常適合短線高手、題材選手。

▲無人駕駛板塊今日漲幅榜

維生素板塊今天走強，一個原因是受位于路德維希港的巴斯夫生產基地發生爆炸的消息影響。實際上，今年維生素市場價格一直在上漲，相關個股如浙江醫藥、新和成的股價也在不斷走高。

最后，來看一下極簡投研社提供的數據。

乘聯會昨天公布了一個數據，7月1日到28日，中國乘用車市場零售量達139.2萬輛，較去年7月同期下降3%，較上月同期下降11%。

正是這個新聞，讓整個汽車板塊，除客車外，都進入了調整。長安汽車、賽力斯均出現跌幅達2%或以上的調整；此外，受這則新聞的影響，寧德時代下跌超3%。不過，如果拉出乘用車零售數據，我們就能找到答案。

七八月份，乘用車市場不過是進入了傳統的銷售淡季，在“以舊換新”政策刺激下，四季度的銷量還是會有回升空間的。

另外，按照乘聯會的數據，7月1-28日，乘用車新能源車市場零售72.2萬輛。這意味著，新能源汽車的市場滲透率逼近50%，算是新能源車一個重大發展節點，但無奈市場把關注點還是放在銷量上，并進行利空解讀。

再聊聊漲停板數據。

今天剔除ST股后，有59只個股漲停，跟昨天86只個股漲停相比，做多氛圍降溫不少。不過，連板結構和高位板都有，說明游資依然有持續頂板的安全感。

另外，根據通達信數據，今天漲停板的總成交金額為230.43億元，依然維持在下半年以來的較高水平。

板塊方面，高端制造方向占了半壁江山，40只首板票里面，高端制造領域占了23家，分布在低空經濟、通用設備、鐵路基建、商業航天和芯片上。

具體的分析，大家可以關注微信公眾號“道達號”，閱讀《道達夜報》和《極簡早知道》。

（張道達）

根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。

封面圖片來源：每日經濟新聞 文多 攝