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    共享基經丨讀懂主題ETF(四十一): 除了“有色“主題,還有“稀有金屬“”礦業“主題,有何區別?

    每日經濟新聞 2024-08-21 17:38:59

    每經記者 黃小聰    每經編輯 彭水萍

    今日,A股市場多個指數再現調整,而表現較好的主要是有色、元器件等少數板塊,在ETF方面,漲幅居前的主要是黃金股主題、有色金屬主題的產品。

    此前,我們已經對有色主題的ETF進行過對比分析,而除了直接以有色為主題的產品,還有一部分ETF是以礦業、稀有金屬為主題,這一期我們再來了解一下這些ETF有何區別。

    1、6只“稀有金屬”“礦業”主題ETF

    Wind數據顯示,目前名稱中含有“稀有金屬”“礦業”的ETF共有6只,其中有3只產品的規模超過2億元。

    從這6只ETF跟蹤的指數來看,主要是中證稀有金屬主題指數和中證有色金屬礦業主題指數。 

    2、樣本數量、流通市值不同 

    進一步對比這兩個指數,中證稀有金屬主題指數是選取不超過50家業務涉及稀有金屬采礦、冶煉和加工的上市公司證券作為指數樣本,個股的平均市值約為111億元。

    中證有色金屬礦業主題指數則是從有色金屬行業中選取40只擁有有色金屬礦產資源儲量的上市公司證券作為指數樣本,個股的平均市值接近255億元。



    可以看出,中證有色金屬礦業主題指數雖然樣本個股數量較少,但是個股平均流通市值明顯大于中證稀有金屬主題指數。

    3、前十大權重不同

    再從前十大權重股來看,中證稀有金屬主題指數前十大權重的累計占比為58.09%,其中鹽湖股份、洛陽鉬業的權重占比超8%。

    再看中證有色金屬礦業主題指數,前十大權重的累計占比為55.38%,其中紫金礦業的權重占比超8%。

    從前十大權重股可以看出,部分個股存在重疊,比如洛陽鉬業、華友鈷業、贛鋒鋰業、北方稀土,但整體的差別還是比較明顯,而且中證稀有金屬主題指數前十大權重的累計占比更高。 

    4、中證有色金屬礦業主題指數過往表現更好

    再從兩個指數過往表現來看,中證有色金屬礦業主題指數不管是近一年,還是近三年到近五年,表現都明顯好于中證稀有金屬主題指數。


    5、估值水平均處于歷史較低分位

    最后再來對比一下估值水平,wind數據顯示,中證有色金屬礦業主題指數和中證稀有金屬主題指數,目前的市盈率水平均大致位于歷史20%分位的位置,屬于較低估值水平。

    不過從過往的表現來看,有色板塊還是存在比較明顯的周期性,投資者在選擇時需要考慮持有周期。


    封面圖片來源:視覺中國-VCG111362775847

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