每日經濟新聞 2024-09-02 17:12:05
每經記者 楊建 每經編輯 趙云
8月收官之日,市場出現了放量普漲行情,中小盤股指也錄得周線大陽。
A股目前是反轉還是反彈?金九銀十行情會不會出現?至少,機構是抱有期待的。
Choice數據顯示,近一月機構調研次數45596次,較上一月增加了26404次,增幅為137.5%;私募8月參與的調研活動較7月出現大幅增長150%。從調研的熱點板塊來看,科技股是機構關注重點。
當市場處于底部區域時,市場上頂級私募的動向頗有關注價值。
私募排排網統計數據顯示,截至8月31日,共有33家百億私募旗下產品,現身在233家上市公司二季度前十大流通股東名單當中,合計持股市值為691.27億元。
百億私募在二季度實現大幅增倉,其中新進持有上市公司39家,增持上市公司38家,114家上市公司持股不變,另外有42家上市公司遭遇百億私募減持。233家百億私募二季度重倉股中,從行業來看,電子板塊最受百億私募青睞,該行業百億私募重倉股數量最多達32家,大幅領先于其余行業。其次是基礎化工、醫藥生物、機械設備、計算機和汽車行業,依次有28家、24家、22家、17家和13家上市公司獲得百億私募重倉。
調研情況也能反映市場潛在的活躍度。Choice數據顯示,8月機構調研次數45596次,較上一月增加26404次,增幅為137.5%,其中主板調研20376次,較前期增加了11469次。創業板13203次,較前期增加了9300次。從上市公司接待調研的數據來看。近一月904家上市公司接受了機構的調研,較前期增加了116次,其中創業板公司增幅最大,期間291家創業板公司接待了機構的調研,較前期增加了106家。
私募機構也積極參與其中,科技板塊成為調研的主流。Choice數據顯示,在被機構調研前20名的名單中,20家公司有16家是科技股。從板塊來看,醫療器械位居機構調研榜第一名,位居機構調研第二名的是計算機軟件板塊,第三的是生物制藥。從個股接待機構調研的數據來看,邁瑞醫療接待了492家機構的調研,位居第一名,其中參與調研的私募基金113家。
今年8月,4364家私募機構合計參與了6400次上市公司調研活動。而在7月份僅僅只有2198家私募參與了2555次調研活動,也就是說,私募機構參與上市公司的調研活動次數大幅增長150%。
當下A股是不是已經或即將止跌?
融智投資基金經理夏風光表示,上周五市場的變化是從中小盤股止跌走強開始的,扭轉了近一段時間大銀行股不斷創出新高,小盤股不斷下跌的局面,市場的信心明顯開始恢復。其實當下反轉的條件已經具備,從估值角度來看,已經壓縮到極致,技術上也已經完成了對春節的二次探底。
其次,近期人民幣匯率持續走強,已經達到了一年來的高位,美聯儲9月降息的預期很高,海外資金回流國內已經漸成趨勢,這也給央行的積極貨幣政策打開了更多的空間。
第三是中報已經收官,業績的擾動因素已經過去,市場更多的會轉向預期,當前政策已經邁向深化改革的力度和深度,有助于恢復多頭的信心。如果9月行情能夠延續強勢,則技術上確認反轉的概率就會大大增加,接下來市場有望迎來金九銀十的行情。
安徽美通資產董事長陳紅兵告訴記者,七八月下跌是對二三月份和五月份急漲做再次確認,下跌的風險已經釋放,市場希望政策救市,目前市場風險在于流動性不足,大家信心不足,銀行和中小盤形成蹺蹺板。目前市場尚不具備反轉條件,投資者都非常謹慎,市場成交額一萬億元以下很難具備持續性反彈。
深圳巨澤投資董事長馬澄也告訴記者,其對后市整體不悲觀。市場在經過持續調整后,市場大概率存在反彈機會。邏輯有幾點:
首先是從各大主要指數來看,除了上證指數外,深證成指、創業板指、科創50指數都已經基本調整到年初2月份的前重要低點位,而這個低點不管從技術上還是從心態上都是相當重要的支撐位;
其次是從估值情況來看,當前A股估值與歷史幾次大底部的估值完全相當;
第三是自年初以來,國家不斷出臺新的經濟支持政策,這些政策在未來將會不斷發酵,給經濟復蘇注入動力;
第四是證監會也出臺了包括從嚴審核IPO、發布史上最嚴減持新規、暫停融券等諸多政策,對于提振投資者信心有重要意義;
第五是9月上旬,華為、蘋果將召開發布會,屆時會發布新產品,對消費電子板塊會形成較大驅動,進而提振市場情緒面及交易活力,有望引發市場一波反彈行情。
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