每日經濟新聞 2024-09-10 21:53:14
每經記者 黃小聰 每經編輯 葉 峰
9月10日,中銀國際證券公告,中銀證券優勢成長混合因觸發基金合同約定的終止事由,自2024年9月10日起進入清算程序。
根據中銀國際證券公告,截至2024年9月9日日終,中銀證券優勢成長混合的基金資產凈值已連續50個工作日低于5000萬元,已觸發基金合同約定的合同終止事由。
據基金合同約定:“《基金合同》生效后,連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應當在定期報告中予以披露;連續50個工作日出現前述情形的,基金管理人應當終止《基金合同》,無須召開基金份額持有人大會。”
記者注意到,2024年9月9日為該基金最后運作日,基金自2024年9月10日起進入清算程序。
資料顯示,該基金成立于2023年5月17日,成立時的規模達4.3億元,但成立以來還不到一年半時間,不僅規模大幅縮水,而且從凈值表現來看,該基金的凈值更是接近“腰斬”。
具體而言,該基金成立之后,截至2023年三季度時,累計份額數量已經降到不足1億份,資產凈值不到9000萬元,而截至今年二季度末時,雖然累計份額還有8000多萬份,但是資產凈值僅有約5008萬元。
此外,Wind數據顯示,截至2024年9月9日,A類份額累計凈值為0.5190元,成立以來的回報為-48.10%,C類份額累計凈值為0.5165元,成立以來的回報為-48.35%。
那么,該基金究竟是投資了什么,使得凈值在短短不到一年半時間里,跌幅接近50%。
回看該基金成立以來各個季度披露的前十大重倉股,可以發現每個季度的前十大重倉股都進行了大幅度的更換。
先看2023年三季度末,彼時,股票資產占基金總資產的比例約為60%,重倉了工業富聯、石頭科技、迪哲醫藥-U、海爾智家、寧德時代、凱萊英等個股,到2023年底時,隨著基金規模下滑,股票資產占基金總資產的比例提升到了72.95%,不過除了石頭科技、錦浪科技還在前十大中,其余8只重倉股均進行了更換。
而去年四季度新進到前十大的個股,有不少在今年一季度都出現了比較大幅度的調整,比如精測電子、卓勝微等。
這也使得今年一季度,該基金不僅沒能跑贏業績比較基準,而且是大幅落后。以A基金份額為例,今年一季度的回報為-11.99%,而同期業績比較基準收益率為2.72%。
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