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    今年以來首次出現債基規模下降

    每日經濟新聞 2024-09-25 22:29:44

    每經記者 任飛    每經編輯 彭水萍    

    9月24日,中國基金業協會公布8月份公募基金市場數據,結果顯示,債券基金的規模出現下降,截至8月底,債券基金份額合計統計為5.8萬億份,相較于7月底統計數據有所下降,這也是債基規模從去年11月以來逐月增長以來的首次下降。

    《每日經濟新聞》記者注意到,事實上,近期依然有不少債券基金發生大額贖回,盡管部分債券資產的價格受到短期資金的助推在上升,但實際收益率水平卻在不斷下降之中,疊加權益市場的利好出現,債市能否繼續吸引資金持續關注呢?

    今年債基備受資金關注

    債基規模下降?的確是這樣,從今年初到現在,債券型基金備受資金關注,無論出于避險還是配置的需要,基金公司、投資人都非常熱衷布局這類資產,而從9月24日公布的數據來看,近8個月首次月度統計存量規模出現下降。

    9月24日,中國基金業協會公布的8月公募基金市場數據顯示,債券型基金在8月底統計的份額合計數量為5.8萬億份,資產凈值合計6.55萬億元,相比于7月底統計的6.18萬億份和7.01萬億元來看,出現較明顯下降。

    拉長時間維度來看,以協會公布為口徑,Wind統計顯示,今年1月底統計的債券型基金規模數據中,份額合計4.7萬億份,資產凈值5.25萬億元。也是從這一月起,隨后的月底統計債基規模中,份額合計均實現環比增長,直到8月底又出現環比下降。

    由于A股權益市場表現不佳,基金公司在年內的新發基金類型中普遍加大對債基的布局,以應對日漸高漲的資金配置需求,甚至有機構人士告訴記者,公司要通過量化模型在固定收益投資中進行助力,打造量化債基。

    不過,本輪債基火爆原因何在?是否預示債市會走弱?9月25日,《每日經濟新聞》記者在同業內交流時發現,資金出于避險需求的同時也有博弈的成分在。有受訪者告訴記者,債券其實可以通過期限的不同和產生的收益率波動差進行套利。

    簡單來說,買債投資的收益一部分來自利率,另一部分則是債券價格差異的套利,前者相對固定,而后者則同股票的波段交易沒太大區別,這也使得很多債券價格走高,而實際收益率下降,甚至一些長期國債利率連創新低,但部分中長債基金的業績表現不差的原因。當然,對于是否會因為目前債基規模下降就看空債市,有投資人表示不認可。

    大額贖回現象時有發生

    債券基金在8月份出現規模下降,其實也與微觀面的很多因素相關,如政策和評級調整等影響,逐漸也讓市場資金開始對債市抱團的可持續性產生了一定的動搖。

    8月初,監管層面在為降低前期債市持續走高所積累的潛在風險,央行著手指導大行賣出長期國債新券,凈賣出規模高達201億元。交易商協會連續兩日發布公告,針對銀行等金融機構在國債二級市場交易中涉嫌操縱市場價格、利益輸送和出借債券賬戶等違規行為進行整頓。

    一時間,國債利率出現較大幅度的上升,也意味著相關債券價格的下跌明顯,而反復多次的震蕩走勢也讓此前對債市穩健上行的預期有所改變。特別是從近期的債市表現來看,以9月24日為例,在政策面上給與股市較大信心提振背景下,債市出現了比較明顯的止盈情緒。

    《每日經濟新聞》記者注意到,9月24日,國債期貨全線下跌,降息落地使得債市止盈情緒升溫,疊加股市表現強勢壓制債市多頭情緒。短期10年期國債利率位于2%的關鍵點位附近,或仍有進一步下行空間。而有關債券基金的贖回或大額贖回也時有發生。

    融通基金9月25日發布公告稱,旗下融通通和債券A在9月24日發生大額贖回;圓信永豐基金在9月25日公告,圓信永豐興利債券C在9月23日發生大額贖回;此外還有山西證券裕利定開債、華安鼎益債券等也都在近期發生了大額贖回,有的在中報披露的持有人結構當中甚至絕大多數屬于個人投資者。

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