iPhone或接入國產AI大模型？半導體設備ETF（561980）午后漲超1.3%，海光信息、中芯國際、北方華創權重股集體回暖

19日午后，受消息面刺激AI+概念集體拉升，半導體設備受提振翻紅大漲。聚焦設備材料等上游產業鏈的半導體設備ETF（561980）漲超1.3%，成份股中，海光信息漲近7%，廣鋼氣體、中芯國際、北方華創漲逾2%，韋爾股份、興森科技、深科達、晶升股份、雅克科技等均漲逾1%。

消息面上，據了解，蘋果公司正與騰訊和字節跳動商談將二者的人工智能模型整合到在中國銷售的iPhone中。據悉，蘋果與騰訊和字節就使用二者人工智能模型的討論還處于非常早期的階段。

隨著AI應用加速落地，有望帶動AI芯片、存儲芯片及先進封裝擴產等，疊加周期復蘇預期，國內晶圓廠擴產確定性強，有望持續逆周期擴產，推進關鍵核心產線建設和設備國產化。

資料顯示，半導體設備ETF（561980）被動跟蹤中證半導(931865)，該指數是上游“設備與材料”環節含量較高的。根據中證指數官網，指數對中證三級行業中“半導體設備+半導體材料”的持倉占比將近70%。

成份股層面看，中證半導指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司，前十大成分股覆蓋中微公司、北方華創、中芯國際、海光信息、韋爾股份、華海清科、拓荊科技、南大光電、滬硅產業、長川科技等公司，合計占比近78%，指數集中度相對較高。