證券時報 2014-12-16 11:19:56
近日,多只基金公告調整旗下基金股票估值。農銀匯理和泰達宏利調整旗下基金持有皇氏乳業估值,華寶興業、浙商基金、天治基金調整旗下基金持有廣田股份估值。
近日,多只基金公告調整旗下基金股票估值。農銀匯理和泰達宏利調整旗下基金持有皇氏乳業估值,華寶興業、浙商基金、天治基金調整旗下基金持有廣田股份估值。
農銀匯理公告稱,12月15日起,采用指數收益法對旗下兩只基金所持有的停牌股票皇氏乳業進行估值,分別為農銀高增長和農銀研究精選混合,調整后皇氏乳業占兩只基金資產凈值分別為0.16%和0.27%。泰達宏利也公告稱,對旗下基金所持有的皇氏乳業和綠盟科技采用指數收益法予以估值。
廣田股份12月10日因重大事項停牌。華寶興業、天治基金和浙商基金于12月15日起對旗下基金持有廣田股份采用指數收益法予以估值。此外,長信基金對旗下基金持有3只停牌股票進行估值調整。長信基金今日公告稱,旗下基金持有的中國鐵建、四方達、中水漁業、興業礦業繼續停牌,對上述股票采用“指數收益法”進行估值。
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