每日經濟新聞 2017-03-24 19:19:33
每經編輯 每經記者 袁東
圖片來源:視覺中國
每經記者 袁東
年前遭遇做空機構渾水兩度做空,今日又被傳資金吃緊,而股價暴跌85%,市值蒸發300億港元讓輝山乳業(06863,HK)成為了資本市場的焦點。
無論消息面怎樣,輝山乳業遭遇資金砸盤是顯而易見的,而到底是誰在賣出,又是誰在刀尖上舔血去接盤?這成為了市場關注的重點。《每日經濟新聞》記者根據交易席位信息,來為您揭開謎團。
驚魂半小時:輝山乳業市值蒸發300億港元
今日,輝山乳業以2.81港元的價格開盤,昨日收盤價為2.8港元,從股價上看并無異常。事實上,輝山乳業的股價一直運行到上午11點30分都還是屬于較為正常的,11點30分時股價跌至了2.6港元。
但是風云突變也是從11點30分開始。11點30分以后,輝山乳業的股價突然開始跳水,成交量也驟然放大,盤中最低跌至0.25港元。不過在中午收盤前,輝山乳業的股價開始輕微反彈,在中午收盤時以0.42港元報收,上午就下跌了85%。而在上午交易時間的最后半小時,輝山乳業的市值蒸發了300億港元。上午輝山乳業的成交額大增至4.53億港元,換手率為5.78%。港交所午間公告,輝山乳業24日下午13點開始短暫停止買賣。
根據輝山乳業最新披露數據,公司已發行股份為134.76億股,而公司主席楊凱持有73.56%的股份。在楊凱持有的輝山乳業股份中,有34.34億股質押給了平安銀行,這部分股份占輝山乳業已發行股份的25.48%。此外,截至3月23日輝山乳業已發行股份的7.16%在港股通內資手中。
機構眾生相:國元證券拋售最多,港股通資金在接盤
從交易席位信息(數據來自交易寶軟件)可以清楚看到,3月24日凈賣出輝山乳業股票最多的券商是國元證券,賣出了8340萬股,賣出平均價在0.3911港元,顯然是在股價下跌之后才賣出的。而在輝山乳業股價暴跌前賣出的席位來自永豐金、國泰君安、北京證券、摩根香港等(編者注:軟件顯示數據為估算值,準確率為79.2%)。
有賣就有買。
3月24日凈買入最多的是中投信息,凈買入5287萬港元,不過交易平均價在2.3港元,遠高于0.42港元的收盤價。根據席位信息,只有瑞銀集團(UBS HK)抄底有盈利,其交易平均價為0.4072港元。
值得注意的是,高盛及摩根的席位在24日輝山乳業的暴跌中出現了高賣低買的情況。
摩根香港24日以1.2495港元的平均價買入了407萬股,同樣在24日以2.1978港元的平均價賣出了524萬股。而高盛的買點更低,24日高盛亞洲以0.4606港元的平均價買入了972萬股,同日以2.3091港元的交易平均價賣出了339萬股。
(上圖為今日輝山乳業買入與賣出的券商數據)
此外,3月24日輝山乳業上榜了滬港通下的港股通十大成交活躍股,在榜單上凈買入額達到了1.24億港元。
(上圖為今日港股通(滬)十大成交活躍股)
(上圖為今日輝山乳業凈買入與凈賣出的券商數據)
從資金流向看,今日輝山乳業半天交易時間里,凈流出了8347萬港元,而在近20天里,資金累計凈流出為2.57億港元。
需要注意的是,輝山乳業是可以沽空的股票。
在3月24日以前,輝山乳業的沽空額都較為正常,不過在3月24日半天的交易時間里,沽空額就達到了5318萬港元,沽空量為1994萬股,較以往的沽空量暴增5~10倍。
(圖為輝山乳業沽空額線段圖2月1日至3月24日)
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