外盤不確定性大 股指圍而不攻——道達早評

來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997） 昨日大盤下跌1.34%，兩市近3400多只個股下跌，新能源和周期兩條主線全面熄火。盤面上看，市場熱點相當散亂，農林牧漁表現相對活躍，鋰離子、光伏建筑、儲能等新能源板塊跌幅居前。此前，大盤已經無限接近于3731點的前期新高，但接下來卻出現連續下跌，市場一片愁云慘淡。 對此，多數大V認為，大盤在這個階段圍而不攻，主要還是為了蓄力，也是為了節后更好地進行板塊輪動，即便在周期和新能源中也有一些漲幅不大的板塊，何況市場上還有很多尚未啟動的權重板塊，這些都是未來行情的主力軍。 民間高手精華 昨日雖然市場整體疲弱，但是消費板塊卻逆勢崛起，有細心大V關注到，目前部分基金已經在買入消費類個股，在三季度新增的16只消費類主題基金中，他們大量買入了啤酒、白酒以及部分品牌中藥類個股。雖然消費股經歷了長達半年多的調整，已經把去年大漲的估值泡沫消化掉，整體估值仍相對合理，但也談不上低估，不過在目前的行情下消費類公司要比暴漲的周期股穩健很多。 對于消費醫藥的崛起，有大V表示看好醫藥板塊，其中重點關注CXO、醫療器械和醫療服務三個方向，而CXO是其中科技屬性很強的細分賽道，這個賽道受益于產業轉移和工程師紅利，國內的龍頭公司能賺取海外創新藥企的錢，所以在這波調整中跌幅最小，而目前已經慢慢走出底部開始向上攀升。醫療服務和醫療器械的邏輯雖然沒CXO強，但是調整幅度卻要大一些，估值水平也更低，可以關注其中受集采影響小一些的細分行業。 有大V關注了中秋國慶的節前節后漲跌數據。過去10年，上證指數在國慶前10個交易日中3次上漲7次下跌，而在國慶節后10個交易日則正好相反，有7次上漲3次下跌。而從市場活躍度來看，節前的一般表現都是持續縮量且換手率不高，節后的活躍度將大幅提升。其實這也很容易理解，國慶假期一般較長，最近外盤的不確定性增加，市場參與者變得謹慎也很正常。 道達點評：昨日大盤大跌1.34%，兩市接近3400只股票出現下跌。大V關注股票中，關注次數2次的天齊鋰業下跌10%，關注次數1次的云鋁股份上漲1.63%，金發科技上漲2.52%，其余股票表現較為平穩。 重磅事件點評 近日，浙江省金華市人中級人民法院對吳承澤等人操縱市場等違法案件做出一審宣判，主犯吳承澤被判處19年，并處罰金7903萬，另有團伙14人被分別判處2~6年不等刑期。值得一提的是，吳承澤此次是“數罪并罰”，其中因操縱市場罪判刑8年、因非法經營罪判刑6年、因侵害公民個人信息罪判刑4年、因盜竊罪判刑11年，法院一審決定執行有期徒刑19年。該案創下了A股操縱市場案件刑期的最高紀錄。 道達點評：達哥注意到，昨日證監會牽頭成立打擊資本市場違法活動協調工作小組并召開第一次工作會議。會議強調，要強化大要案懲治，繼續聚焦財務造假、操縱市場、內幕交易等違法違規行為。監管層對于市場的呵護之心溢于言表，隨著市場環境不斷規范，以后類似的違法事件將會逐步減少，市場環境也將越來越好，這也利于中長期行情的發展。 焦點公司點評 今日有兩只新股上市，分別為上海港灣和紐威數控。其中，紐威數控專注中高檔數控機床的研發、生產及銷售，擁有大型加工中心、立式數控機床、臥式數控機床等系列200多種型號產品，被廣泛應用于汽車、工程機械、模具、閥門、自動化裝備等領域，與國內已上市同行對比，公司在數控金屬切削機床細分行業名列前茅。 道達點評：達哥注意到，紐威數控涉及目前最熱門的概念之一工業母機。數據顯示，公司2018年-2020年營收分別為9.68億元、9.70億元和11.65億元，歸母利潤為6224.76萬元、6222.99萬元以及1.04億元，今年上半年營收達到約8億元，利潤達到6902萬元，增速明顯提升。公司整個流通市值僅僅5億元，靜態市盈率僅17倍，動態市盈率還要更低?？纯茨壳肮I母機龍頭股的估值，上機數控為43倍，華辰裝備為74倍。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。 使用微信掃描下方二維碼，關注“道達號”微信公眾號，快速閱讀道達投資手記專欄。