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    道達投資手記:軍工表現不如預期 適合中長線埋伏

    每日經濟新聞 2023-01-12 22:11:11

    1月12日(周四),滬深兩綜指雙雙探底回升,滬市縮量至2754億元,深市4061億元。達哥估計2023年春節前A股市場大概率都是縮量狀態??s量下的這種節奏,朋友們應該再熟悉不過了,板塊很難有持續性,上沖乏力后回落是常態,不追漲即可。

    市場仍舊不溫不火,讓人有點無奈,給人的感覺就是很多資金已經刀槍入庫、馬放南山了。除此之外,妖股的短線氛圍也很差,“連板”概率低導致激進的短線資金容錯率大幅增加,進一步降低了市場活躍度,再加上很多板塊本輪反彈已接近壓力位,做多的情緒在降低。

    只是可惜了北上資金,這是2021年12月以來首次連續6個交易日凈買入額均超過50億元,2023年1月以來累計加倉超500億元。

    成飛集團擬借殼上市

    1月11日晚,中航電測發布公告稱,公司擬收購成飛集團100%股權,1月12日起停牌。目前機構給成飛集團的估值最高到2000億元,普遍在1500億元左右。

    不少市場人士認為,復牌后,估計就是“頂一字翻倍才會開板”,然后放機構和散戶進場博弈,不排除干到2000億元以上,最終可能以“埋人掛旗桿”的方式收場。

    成飛集團借殼這件事,喚起了其他軍工殼資源的想象力,比如航發科技、洪都航空、中航電子等。

    而一些人預期的成飛集團重組目標貴航股份、成飛集成,因預期落空導致資金瘋狂出逃,周四“一字”跌停。

    整體來說,軍工股周四的表現不如預期,已經連續幾根陰線了,即便是這些有想象力的個股,拋壓也比較大。

    軍工板塊中期結構相當不錯,而且業績也沒有問題,但問題是放在2023年這種經濟復蘇的背景下,可能前期較難受到資金關注,中長線的投資者適合埋伏。

    新能源方向,電動車和光伏早盤都有一波拉升。電動車是由于估值回調至歷史低位,不少賣方開始看反轉。光伏除了之前硅料突發跳水帶來需求提升預期,還有一個驅動是某光伏龍頭在美建廠,這是一個偏積極的消息。有賣方認為,國內企業在美建廠,有望在破解對美出口障礙的同時,享受到美國IRA政策給予的高額補貼。

    由于這輪高景氣賽道已經反彈了不少,且很多細分賽道除了整車等個別板塊外,都已經到了重要壓力位附近,沒有充分的震蕩或比較大的利好刺激,放在當前這種量能背景下,是很難突破的,屬于獲利了結階段,不適合再追。

    工業母機板塊走強。工業母機板塊指數近期震蕩上行,震蕩過后可能還有上沖能力,注意壓力區域即可。

    多只人氣股尾盤跳水

    達哥看好的大消費繼續回調,以白酒、食品加工引領。食品加工板塊指數更領先一步,已經到了短期箱體震蕩的下沿附近,注意能否出現止跌;白酒則相對慢一步,短期震蕩可能還會延續;景點旅游到了非常關鍵的位置,再破位的話就需要謹慎對待了,調整時間可能會加長。

    風靡全球的ChatGPT的開發商OpenAI公司獲微軟百億美元注資。這幾天人工智能成為科技界新冒出來的高頻話題,短期或刺激相關題材持續活躍。

    有意思的是金融股最近頻繁小幅異動,尤其是券商股,比如首創證券、東方證券等。這應該是有資金在做低位板塊的提前量,銀行保險都漲上去了,金融板塊里面就只有券商股還沒怎么漲,有補漲預期。短期可能會有沖擊年線的動作,但鑒于這個板塊以往的調性,不建議投入過多精力。倘若金融板塊異動帶領指數創階段新高,大概率是不錯的高拋點。

    短線情緒方面,多只高位人氣股尾盤跳水,全聚德跳水逼近跌停,一眾老龍頭股紛紛跳水,說明高位抱團在逐漸瓦解。“連板”股也有活口,并沒有泥沙俱下,比如“三通一達”(通達動力、通達電氣、通達股份、眾業達)可以看作“抱團股”內部的縮容。

    博弈的難度仍然比較大,通達動力已經是第6個漲停板了,往好處說是擴展了市場高度,往壞處說就是沒有帶動其他“連板”情緒,說明市場交易不活躍。周五早盤留意周四尾盤殺跌的人氣股,若繼續殺跌,則情緒繼續走弱;若出現反包,則超預期,有望帶動情緒回暖。

    北上資金連續大幅買入對市場的支撐作用很大,有效化解了節前的部分拋壓,但止跌企穩跡象還不明顯,維持控制倉位、高拋低吸的思路。中長線投資者可以適當關注一些仍處底部區域、近期量能溫和放大的板塊。

    (張道達)

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