科技賽道QDII基金業績亮眼；超七成基金經理看好TMT板塊；影視ETF跌超6%

天賜良基日報第171期 一、今日基金新聞速覽 1.科技賽道QDII基金業績亮眼 今年以來，多只科技主題QDII基金躋身QDII基金業績榜單前列，名稱多包含“納斯達克”“信息科技”等字樣。業內人士表示，在今年科技行情爆發前，國外大部分科技類股票的估值已處于歷史低位，隨著不少科技公司經營業績數據穩步向好，再疊加ChatGPT概念催化，促使科技行情回暖。（Via：中國證券報·中證網） 2.超七成基金經理看好TMT板塊 近日A股市場有所波動，但基金經理對后市行情判斷相對樂觀。天天基金網5月基金經理調查顯示，91%的受訪基金經理認為后市會上漲或震蕩。行業方面，AI、數字經濟等為代表的TMT方向依然是基金經理的“寵兒”。（Via：上海證券報） 3.年內百億私募平均收益率3.38% 根據私募排排網統計顯示，截至4月底，百億私募數量為114家，其中有業績展示的88家百億私募今年以來平均收益為3.38%，其中69家實現正收益，占比為78.41%。實現正收益的百億私募中，6家年內收益超10%，27家收益介于5%至10%之間。（Via：深圳商報） 4.罕見爆買近120億 5月10日，近期市場上最火的中特估板塊突然“熄火”，滬指在大金融等中字頭權重板塊拖累下，跌超1%。不過，股票ETF市場整體卻呈現“越跌越買”的態勢，全部股票ETF基金當日合計資金凈流入突破118億元，創下今年以來第二大單日凈流入。（Via：中國基金報） 二、知名基金經理最新動態 1.鄭巍山的銀河創新混合加倉中芯國際 2023年3月31日數據顯示，中芯國際前十大流通股東名單中，鄭巍山的銀河創新混合現身其中，比上期增加60萬股。 2.泓德基金王克玉調研蘇州銀行 2023年5月10日，蘇州銀行被機構調研。泓德基金王克玉現身其中。近半年數據顯示，王克玉在管基金中，尚未持有該股票。 三、今日ETF行情點評 1.ETF行情復盤 大盤全天震蕩走低，三大指數均跌超1%，滬指失守3300點。盤面上，受恒生科技指數上漲影響，多只跨境ETF漲幅居前，全球互聯ETF漲超3%，中概互聯ETF、中概互聯網ETF等漲超2%。 下跌方面，AI應用方向集體走低，影視ETF跌超6%，游戲、傳媒等相關ETF跌超5%。 2.ETF主題機會 今年“五一”假期首日蘇寧易購全國門店訂單量同比增長47%，萬元以上家電訂單量同比增長68%，隨著氣溫升高，蘇州、武漢、北京、杭州、重慶等地提前迎來空調熱銷，全國蘇寧門店訂單量同比增長超150%，其中高端智能產品占比超3成，銷售量增長2倍。 據商務部商務大數據監測，五一假期全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長18.9%，其中家電銷售額同比增長13.9%，綠色、智能、出行類家電產品走俏。 東莞證券分析指出，內銷方面，一季度消費呈現出反彈現象，但家電市場復蘇進程較慢。奧維云網發布一季度家電內銷數據顯示，冰箱、彩電、白電、廚衛電器的零售規模都呈現出不同程度的下滑，并未達到企業端的預期，國內家電市場還在努力復蘇中。近日，工信部在國新辦新聞發布會上表明，促進內需加快恢復，開展新能源汽車、智能家電、綠色建材下鄉等活動。建議繼續關注家電板塊，關注估值性價比較高、品牌效應廣、創新能力強、具備業績韌性的優秀家電企業。 點評：基于去年低基數疊加地產回暖與消費復蘇，今年家電基本面將迎改善，其中在渠道低庫存、經銷商積極性提升且出口逐步改善背景下，空調行業表現有望超預期，而隨著地產回暖逐步傳導，廚電、集成灶行業有望逐步迎來改善。 這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、四川長虹 公司為全球化綜合型企業，根據公司2022年年報，黑電業務產品結構持續優化，推進大規模高端定制化生產；白電業務2022年逆勢增長，看好2023年家電需求回升背景下持續改善；ICT業務將加大技術投入，賦能客戶價值提升；特種電源業務重點突破特種裝備、民航等領域，有望成為公司新的利潤增長點。 2、華帝股份 公司為二線廚電龍頭，內部治理理順后，品類擴張、品牌升級、渠道扁平化等戰略已經初獲成效，展望2023年，變革紅利有望持續釋放，公司輕裝上陣，業績端確定性較強。 3、海信家電 依托于“HITACHI”“Hisense”“YORK”三個品牌的運作優勢，公司多聯機中央空調持續保持行業領先；作為全球領先的汽車空調壓縮機和汽車空調系統一級制造供應商，“SANDEN”品牌在全球有著較高品牌知名度，全球品牌影響力持續增強。隨著公司內部變革持續推進，傳統家電業務與汽零業務的協同效應進一步顯現，疊加原材料價格回落等外部因素推動，預期公司各大業務盈利穩步向好。 4、美的集團 公司產品矩陣豐富、渠道與產業鏈優勢突出，行業地位長期穩固。基于未來市場消費與需求逐漸回暖考慮，公司C端或將迎來較好修復，同時隨著B端業務轉型與研發創新的推進，有望持續驅動公司收入與利潤穩健增長。 四、下周重點關注新發基金 1.基金簡稱：華安產業優選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：蔣璆 業績比較基準：中證800指數收益率*65%+中證港股通綜合指數收益率*15%+中債綜合全價指數收益率*20% 基金經理過往業績： 2.基金簡稱：大摩優質精選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：何曉春 業績比較基準：滬深300指數收益率*75%+恒生指數收益率*10%+中證綜合債券指數收益率*15% 基金經理過往業績： 3.基金簡稱：中融消費精選混合 基金類型：混合型-偏股 基金經理：柯海東 業績比較基準：中證內地消費主題指數收益率*70%+中證港股通大消費主題指數(使用估值匯率調整)*10%+中債綜合指數收益率*20% 基金經理過往業績：