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    半導體主題基金首份二季報來了:前十大重倉股“大換血”,投資者快進快出博短線

    每日經濟新聞 2023-07-13 13:50:01

    每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

    今日,首份權益基金的二季報披露?!睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑衲暌詠肀憩F搶眼的德邦半導體產業混合,不僅規模變動明顯,而且前十大重倉股也進行了大面積更換。

    其中在規模方面,該基金在二季度獲得超50億份的申購,但同時也出現了超38億份的贖回,部分投資者快進快出博短線的痕跡明顯。

    而在重倉股方面,該基金二季度進行了大幅調整,相比于一季度末的持倉,前十大重倉股換了7只,僅保留了寒武紀-U、海光信息和通富微電。

    規模大增,投資者快進快出

    今日,德邦基金、安信基金旗下的多只產品披露了基金二季報,其中也包括部分權益類基金。記者注意到,今年以來表現搶眼的德邦半導體產業混合,不管是規模還是持倉,都在二季度發生了很大變化。

    具體來看,首先在規模方面,該基金A類和C類份額在二季度累計獲得超50億份的申購,尤其是C類份額,申購數量接近49億份,這也使得該基金的份額規模在二季度出現了大幅增長,C類份額從期初的約7.7億份,大增至21.19億份。

    不過值得注意的是,在申購資金不斷涌入的同時,該基金二季度的贖回數量也非常多——其中C類份額的單季度贖回超過了35億份。也就是說,不少投資者其實是在進行短線交易,持有時間小于一個季度。

    從業績表現來看,雖然C類份額二季度的業績回報為9.24%,但在二季度的波動非常大,特別是4月中下旬之后,凈值走勢類似于“U”型。如果投資者是在4月20日前后或是6月20日前后買入,但又快速賣出的話,那么很可能并沒有賺取收益。

    前十大重倉股更換七只

    除了規模上的變動,記者注意到,該基金在二季度的持倉變化也非常大,相比于一季度末的持倉,前十大重倉股更換了7只,僅保留了寒武紀-U、海光信息和通富微電,且對這3只個股的持股數也有明顯增加。

    新進到該基金前十大的7只重倉股分別為中科曙光、江波龍、滬電股份、興森科技、晶豐明源、北京君正和東芯股份,這些個股顯然也是與AI、芯片產業鏈相關的個股。

    圖片來源:Wind

     

    這只主題基金之所以在上半年引起投資者的廣泛關注,主要就在于其重倉了與ChatGPT主題相關的賽道,相當于站在了風口上。

    對于接下來的行情判斷,基金經理在二季報中表示:“我們維持今年半導體行情三個驅動力的判斷:1、全球半導體周期的拐點;2、國產替代的進一步深入;3、人工智能的技術浪潮,帶來半導體產業的新需求。”

    同時,基金經理指出:“上半年,國產替代和人工智能的驅動力已經有一定的表現,我們認為這兩個驅動力帶來的行情仍然沒有結束。后面,將會進一步呈現結構性的機會。而半導體周期的演繹,上半年的行情體現的相對較少,后續隨著不同的產品拐點的出現,市場也會對應出現相關的行情表現。”

    具體到配置上,基金經理坦言:“配置思路仍然依據投資框架來展開,即不斷的評估各個細分領域基本面的邊際變化,選擇最有持續性,空間最大的細分領域進行配置。當前,我們看好算力、存儲、封測、設備材料等領域,同時對消費類芯片保持巨大的關注。”

    封面圖片來源:視覺中國-VCG111374581230

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