2023-09-18 07:29:52
每經AI快訊，華泰證券指出，上周社融、經濟數據好于預期，降準進一步體現政策呵護，但海外擾動下市場以震蕩為主。大勢上，本輪“政策底”到“市場底”階段外資定價權更高，當前處于國內基本面預期底部與海外基本面預期頂部的最后角力期，美聯儲加息路徑仍有分歧、國內政策有效性待驗，趨勢性回升或需等待內外現實向預期收斂；結構上，重視 Q4 剩余流動性回落+盈利視角切換兩大交易線索，在潛在業績增速反轉的品種中，篩選順周期資產中供給彈性約束較低、成長類資產中有獨立周期且先行指標向好、且公募籌碼壓力較小的品種，繼續戰略看多醫藥/電子，戰術看多建材/MDI/小金屬。
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