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    太火爆!有券商透露“500ETF、1000ETF已無券可借”

    每日經濟新聞 2024-01-23 18:00:11

    每經記者 王硯丹    每經編輯 肖芮冬    

    昨日(1月22日),三大指數全面回調,滬指擊穿2800點關口,收盤大跌近3%。今日(1月23日),市場全面反攻,深成指、創業板指數漲幅均超過1%。

    而對市場風向嗅覺極其靈敏的兩融資金,近期也出現了較大變化,尤其是ETF市場變化顯著。有頭部券商人士對每經記者透露,近期投資者對500ETF、1000ETF的券需求火爆,其所在券商目前已無500ETF、1000ETF可借。

    昨日融資買入與融券賣出均放量

    證金公司數據顯示,1月22日A股的融資融券余額為16050.46億元,較上一個交易日環比減少161.65億元。其中,融資買入額498.42億元,融資償還額648.71億元,融資余額15385.8億元。同時,融券賣出為70.57億元,融券余額664.67億元。兩融交易額占市場總成交比例7.07%。

    相比1月19日,兩市融資買入和融券賣出均有所放量。1月19日融資買入金額為426.11億元,融券賣出金額為60.51億元,1月22日融資買入與融券賣出分別環比增長16.97%和16.63%。但兩融成交占比較1月22日略高,為7.15%。

    與2023年底相比,在市場下跌過程中,兩融資金總體而言小幅流出A股市場。融資方面,2023年12月29日,A股融資余額為15792.86億元,年初至今減少了257.6億元,減少比例為1.63%;12月29日的融券余額為715.99億元,年初至今減少了51.32億元,減少比例為7.17%。

    值得一提的是,受市場下跌影響,市場維保比例下降較快。2023年12月29日,A股平均維持擔保比例達到254.3%;2024年1月19日下降至239.3%,而1月22日快速下降至231.4%。

    ETF融券緊俏源于投資者融券成本較低

    從交易品種來看,近年來隨著ETF大熱,ETF兩融交易也漸成主流。

    Wind數據顯示,截至1月22日,A股ETF融資余額為截至1月22日,兩市ETF兩融余額為1333.82億元,較上一交易日減少5.44億元、環比減少0.41%。

    其中,ETF發生融資買入72.54億元,融資凈買入1.32億元,融資余額為1195.51億元。發生融券賣出11.21億元,融券凈賣出2264萬元,融券余額為138.31億元。

    500ETF、1000ETF“霸榜”融券余額前十名,是近期ETF融券市場上最突出的特征之一。如下圖所示。截至1月22日,南方中證500ETF以52.79億元融券余額高居ETF融券榜首,僅其一只就占所有ETF融券余額的38.17%。第二名至第六名為南方、華夏、廣發、富國、易方達的中證ETF。

    每經記者咨詢了一頭部券商投顧人士,其表示,由于ETF除了可以單純進行融資或融券,也可以與股指期貨等構成對沖組合,投資者對ETF的兩融需求量一直較大。尤其是近期市場下跌過程中,500ETF、1000ETF融券需求快速上升。“我所在的券商500ETF、1000ETF目前已無券可融。”

    此外,他還透露,ETF融券需求旺盛,也與較為低廉的融券費率有關。“券商用于融券的股票券源現在多來源于轉融通,轉融通本來就要付給證金公司利息,因此個股融券一般而言費率較高。但ETF均來源于券商自營,所以可以給到投資者更低的融券費率。部分自營盤買得較多的ETF,出借給投資者年化利率可以低至2%;其余一些緊俏的券可能會有所上浮,但總體而言利率都不高。”

    而在融資端,黃金ETF成為投資者最青睞的對象。從下圖可以看到,華安黃金ETF、易方達黃金ETF分列融資余額前兩名,達到115.53億元和107.74億元。

    上述兩只黃金ETF備受融資者青睞,與去年以來黃金慢牛行情密切相關。受到美元疲軟和市場對美聯儲降息的預期推動,2023年12月,黃金價格觸及每盎司2135.39美元的歷史新高。而依據摩根大通的研究估計,黃金價格將在2025年達到每盎司2300美元的峰值。此預測假設聯邦基準利率將在2024年下半年首次降低125個基點(bp),將黃金價格推至新的名義高點。

    封面圖片來源:視覺中國-VCG111358709476

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