任期不到3年虧44.55% 貝萊德首位基金經理離場

每經記者 李娜    每經編輯 葉峰    

作為外商獨資公募在華的首秀，貝萊德基金的一舉一動備受矚目。

近日，貝萊德基金宣布，貝萊德中國新視野基金變更基金經理，首只產品的首任基金經理唐華離任。

相關數據顯示，從2021年9月7日執掌首只公募基金以來，唐華管理的貝萊德中國新視野凈值一路下行，而其本人最終以-44.55%的業績離場，且任期尚未滿3年。

《每日經濟新聞》記者注意到，如今貝萊德旗下的多只基金采用了本土和外來基金經理共同管理的模式。

本土基金經理接棒唐華

近日，貝萊德基金宣布旗下基金經理唐華因個人原因離任。

作為貝萊德中國新視野基金的基金經理，唐華任職時間不足3年。Wind（萬得）數據顯示，唐華任職期間貝萊德中國新視野的凈值表現不佳，產品凈值也是一路向下。唐華最終以虧損超過44%的業績完成了公募基金首秀。

公開資料顯示，貝萊德中國新視野成立于2021年9月7日，發行總規模為66.81億元，截至2023年底該基金合計規模僅剩26.33億元，基金份額僅45億份左右。

在此前披露的2023年四季報中，貝萊德中國新視野混合前十大重倉股包括中國移動、思特威、貴州茅臺、中國海洋石油、三美股份等股票。對比上一季度，其前十大重倉股除了保留貴州茅臺、中國移動和紫金礦業3只個股外，其余都有變化。

“組合在四季度增加了受益于消費電子領域新產品所需的軟硬件技術，如電子以及機械設備板塊，受益于部分品種迎來量價齊升的化工子板塊，以及具有較強獨立邏輯的個股。此外，組合在四季度減配了食品飲料及可能受全球經濟趨弱影響的有色金屬板塊。”貝萊德中國新視野混合兩位基金經理在2023年四季報中表示。

貝萊德宣布，接任唐華的則是另一只貝萊德行業優選的基金經理神玉飛。

目前旗下共有7只基金

從過往履歷來看，唐華曾擔任貝萊德投資管理(上海)有限公司投研董事、英國施羅德集團首席代表、中原證券資產管理總部研究總監兼A股投資經理、加拿大鮑爾公司上海辦事處資深研究員、東方證券研究所(上海)策略研究員。唐華是特許金融分析師(CFA)持證人，擁有新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。

神玉飛擁有超過10年的投資經驗，曾任銀河基金管理有限公司宏觀策略研究員、行業研究員、基金經理助理以及基金經理等職務，主要從事宏觀策略行業研究，股票投資策略研究，以及銀河基金研究部管理工作。2022年3月加入貝萊德基金管理有限公司，現任權益投資部基金經理。目前，神玉飛還管理了2023年3月發行成立的貝萊德行業優選基金，其同期規模只有2.03億元。

上述一紙公告不僅是簡單的變更基金經理。在不少公募投資人士眼中，從無公募實戰經驗的唐華變更為本土經驗較為豐富的神玉飛，更是公司本土化經營理念的調整。

截至2023年底，貝萊德基金旗下共有7只基金，總規模僅剩80.42億元，其中2023年新成立的基金規模達到47.65億元，占比超過一半。就單只基金規模而言，2023年12月新成立的貝萊德安睿30天持有基金規模最高，超過40億元，占公司管理資產總規模的一半。

成立于2020年9月的貝萊德基金公司已超3年，或許也在調整原有的“外來和尚好念經”的腳步。“全球視野，本土智慧的體現。”一位外資公募基金人士向記者總結道。

值得注意的是，貝萊德基金旗下共有5只基金規模在3億元以下，這些基金多采用了本土化基金經理和外資工作經驗豐富的基金經理。貝萊德浦悅豐利一年持有基金的規模只有1.44億元，卻同時由李倩、王洋和劉鑫3位基金經理掌管。細看之下，3位基金經理中，只有李倩有過公募基金的管理經驗。曾于泓德基金管理有限公司擔任基金經理，中國農業銀行擔任投資經理，中信建投證券擔任債券交易及投資經理助理。