每日經濟新聞 2024-08-22 18:08:52
每經記者 李娜 每經編輯 彭水萍
隨著上市公司半年報陸續披露,公募基金公司的中期盈虧情況也浮出水面。
近日,國盛證券發布的2024年半年報顯示,江信基金管理有限公司實現營業收入0.05億元,凈利潤為-0.16億元,營業收入較上年同期減少43.1%,凈利潤則較上年同期減虧29.04%。
有公募基金人士指出,江信基金就是當下中小型基金公司實施降本增效的典型。
近日,江信基金管理有限公司2024年上半年的經營狀況浮出水面,呈現出營業收入減少而凈利潤明顯減虧的特殊情況。
數據顯示,江信基金實現營業收入0.05億元,較上年同期0.09億元的收入大幅減少43.1%。營業收入大幅下滑,主要是由于專戶業務規模的大幅縮減所致。盡管江信基金專戶業務規模并沒有進入前二十名,而基金專戶業務規模持續下滑的局面則是不斷延續。
從中國基金業協會規模的數據來看,2023年第二季度,基金公司專戶規模為4.98萬億元,跌破5萬億元的關口。隨后,公募基金專戶規模也是持續下跌,至2024年一季度末已降至45899.53億元。僅僅在今年一季度期間,公募專戶的規模就減少了1800多億元。毫無疑問,專戶業務的萎縮反映了市場需求的變化或基金公司戰略調整的影響。
值得注意的是,江信基金2024年上半年僅0.05億元的營收,也成為了公司自成立以來最糟糕的半年度表現。
數據來源:wind
值得注意的是,盡管營業收入顯著下降,但江信基金的營業利潤和凈利潤均為-0.16億元,且均實現了減虧,分別減少了29.02%和29.04%。收入下滑,凈利潤反而得到改善,而這一改善得益于本期業務及管理費用的有效控制和減少。
“通俗點講,就是基金公司在控制成本,通過降低各種費用進而達到了利潤的改善。比如,大家都在控制運營費用,包括營銷費用、行政費用等,以及通過內部資源的合理分配來減少成本。”滬上某公募基金公司市場人士指出。
此外,數據顯示,截至2024年6月底,江信基金的總資產為6135.64萬元,較上年末減少了31.21%,主要是由于貨幣資金及使用權資產的減少。凈資產也相應減少了25.34%,這直接反映了本期虧損的影響。
除江信基金之外,目前市場已有華夏基金、浦銀安盛基金、鑫元基金、南華基金等基金公司出爐了今年上半年的成績單。
根據中信證券此前發布的華夏基金2024年半年度業績快報,上半年華夏基金實現營業收入36.69億元,凈利潤10.62億元,綜合收益總額10.69億元。而在2023年上半年,華夏基金的營收和凈利潤分別為37.11億元和10.75億元。上述數據也意味著,今年上半年華夏基金營收和凈利潤出現微幅下降,降幅分別為1.13%和1.21%。
浦發銀行的半年報顯示,浦銀安盛基金在2024年上半年的營業收入為6.24億元,凈利潤為1.33億元,較去年同期的6.33億元和1.68億元,分別下降了1.42%和20.83%。
主打固收產品的鑫元基金,則是在2024年實現了營收和凈利潤的雙增長。2024年上半年,鑫元基金營收增至3.03億元,同比去年的2.57億元增長了17.9%;凈利潤達到9033萬元,較去年同期的5289.3萬元大幅上升70.78%。
南華期貨2024年半年報顯示,截至上半年末南華基金總資產和凈資產分別為1.59億元和1.49億元,同期實現營業收入3256.43萬元,凈利潤33.79萬元。
某中型基金公司投研人士指出,從目前已披露的基金公司上半年運營業績來看,收入下降,凈利潤還能上升,江信基金在公募基金降本增效方面可能表現得更為明顯。
從2023年開始,公募基金降本增效的概念在行業中逐漸火熱起來。2023年7月,公募基金費率改革的工作安排發布,其中包括推出更多浮動費率產品,降低主動權益類基金費率水平,規范公募基金銷售環節收費,完善公募基金行業費率披露機制等措施。這一系列改革的推出,標志著公募基金行業開始更加注重成本控制和效率提升,以適應市場和監管的變化。
到了2024年,降本增效已經成為公募基金公司內部的高頻詞匯。在經營壓力增大的背景下,公募基金行業開始采取各種措施來降低成本和提高效率,例如調整薪酬結構、壓縮差旅費用、優化人力資源配置、調整部門框架結構等。不可否認的是,盡管面臨諸多挑戰,公募基金行業仍在積極探索高質量發展的新路徑。
封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝
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