利好又來了！一個行業有兩個品種創了新高——道達投資手記

最近幾天，私募大佬但斌和網紅經濟學家任澤平的“隔空互懟”，引發投資者的廣泛關注。而在投資者方面，也有牛市是否來了的觀點分歧。 不論是何種觀點，在達哥看來，有兩個重要的宏觀因素是需要重視的。首先是海外政策轉向寬松，其次是國內政策出現的重大變化。 炒股，預期非常重要。如果僅研究基本面，是很難在底部階段上車的。因為在底部期間，業績等基本面因素，一般不會出現轉折或改善。 正是基于宏觀因素上的重大變化，以及市場發出的信號，達哥近期一直在說，牛市來了。 只不過，上周市場的大幅回撤，引發了一些投資者表現出“牛市可能沒了”的擔憂。 從歷史來看，牛市初期一般都會充滿質疑，因為上行趨勢并不順暢。只有在牛市中期，走勢順暢及市場大漲，才會讓大多數投資者對牛市形成共識。 好了，我們回到市場。 昨天，達哥在文章中以及在對讀者留言的回復中提到，財政部10月12日釋放的信息是超預期的，不要盯著政策上的數字，重要的是表態超預期。 今天，市場對周末利好進行了正反饋，A股大幅上漲。其中，滬指上漲2.07%，深證成指上漲2.65%，創業板指數上漲2.60%。 個股普漲，超5000只個股上漲。滬深兩市成交超過1.63萬億元，較上個交易日放量630億元。 最近7個交易日，滬深兩市的成交額均超過1.5萬億元，交投活躍，市場流動性充沛。 經過上周的回撤后，市場資金開始表現出一種“饑渴”的感覺。 這不僅體現在今天稍微有所回調，就迎來了資金的買盤，也體現在上周稍微接近達哥提到的3182點，上證指數就開始止跌企穩。 牛市中，最怕的是什么？踏空！ 大盤方面，上周指數回撤，上證指數的最低點，距離本輪行情的中分位僅一步之遙。經歷大幅回撤后，指數有修復走勢的需求。這就有了今天的反彈。 目前，就MACD這個指標來看，上證指數5分鐘級別底背離，15分鐘級別的DIF值已翻紅，30分鐘級別出現紅柱，60分鐘級別DIF值斜率開始走緩且綠柱開始縮短。 從修復需求及指數指標來看，大盤的反彈大概率會延續，對走勢進行修復。 就經驗來說，在前高3174點-3674點的區間內，上證指數震蕩一段時間的概率非常大。即便不提防小概率事件的蹣跚式緩慢上行走勢，當前最好的策略就是低吸，至少先保證一定的倉位。 從牛市階段來看，一般先是權重股穩定市場，為行情筑下根基，之后是以滬深300為代表的中盤股緩慢推升指數，走出順暢走勢并拉漲指數，最后是小盤股的瘋狂。 就今年的情況來看，上半年是權重股穩定市場。今天有中盤股發力的跡象，有色、三大機械板塊（工程機械、通用機械、工業機械）、建筑等中盤股較多的板塊，明顯活躍。 無論是大盤緩慢上行修復走勢并創新高，還是進行箱體整理，中盤股都是未來一段時間最為關鍵的方向，這些傳統板塊要開始引起重視。 板塊方面，今天漲幅靠前的多元金融、環境保護、房地產等板塊，均在“化債”概念的范疇。由于政策推出，這個方向的行情可能會延續。不過，前期市場個股普遍大幅上漲，“化債”概念也不例外，因此最好不要追高。 投機方向，科技是主戰場。華為鴻蒙、華為算力、華為海思、銅纜高速連接等板塊領漲。其中，潤和軟件的20cm漲停及反包，點燃了科技方向的激情。 前段時間，達哥也說過，科技股在牛市中的想象力非常大，其次是軍工板塊。 如果要炒科技板塊，可以將潤和軟件的走勢作為風向標，以此作為投機情緒及相關個股操作的參考。 今天，氧化鋁主連（主力合約連續）漲幅達7%，創下該品種上市以來的新高，黃金主連創下歷史新高。 在政策出現重大變化后，有了這兩個品種的帶頭，達哥相信其他有色品種也會慢慢跟上來。有色板塊值得期待。 中原證券也表示，未來隨著貨幣政策、財政政策、地產扶持政策等政策的逐步發力，宏觀經濟、房地產市場有望企穩回升，帶動相關基本金屬需求的提升。 近期上市的新股，上市后都出現了大幅上漲的情況，比如無線傳媒較發行價最高漲了37倍，合合信息最高漲了8倍，長聯科技最高漲了31倍，C強邦最高漲了24倍，銅冠礦建最高漲了11倍。 在牛市充沛的流動性及賺錢效應下，新股上市首日的漲幅一般都會比較可觀。因此，不要忘記打新。 本周就有3只新股申購，其中，10月15日、16日分別上網發行的蘇州天脈、新鋁時代是創業板新股，10月18日上網發行的拉普拉斯是科創板新股。 ▲圖片來源：截圖自新浪財經 來看看消息面。 1.高盛集團上調中國GDP預測。高盛預計2024年中國實際GDP將增長4.9%，高于此前預計的4.7%，高盛集團還將2025年的增長預測從4.3%上調至4.7%。 2.央行公布的最新金融數據顯示，今年前三季度，人民幣貸款增加16.02萬億元，9月末人民幣貸款余額同比增長8.1%；9月末的社融存量同比增長8%。2024年9月末，廣義貨幣（M2）余額309.48萬億元，同比增長6.8%。值得一提的是，9月M2同比增速高于預期和前值。 3、據央視新聞報道，據海關統計，今年前三季度，我國貨物貿易進出口32.33萬億元，同比增長5.3%；其中出口18.62萬億元，增長6.2%；進口13.71萬億元，增長4.1%。從國際看，外需回暖為我國出口創造有利條件。前三季度，我國對歐美日等傳統市場出口增長4.2%，對東盟、拉美等新興市場出口分別增長12.3%、13.7%。 4、、據財聯社報道，國有大行就回購增持再貸款業務征求意見，預計月底推出內部細則。這意味著回購增持再貸款政策逐步進入落地實操階段。 ▲圖片來源：截圖自財聯社 最后達哥作一下總結：經過上周的大幅回撤后，指數將對走勢進行修復，短期來看，反彈大概率會延續。如果繼續回撤，那么可以在上周五的低點基礎上，根據個人的承受力進行低吸。總之，總體策略是進行低吸，要保證有一定的倉位。 板塊方面，關注中盤股方向，注意有色、機械類、證券、建筑等板塊的輪動節奏。投機方向，可以將潤和軟件的走勢作為投機情緒的風向標。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。