炒完次新銀行 游資會盯上這個板塊嗎？——道達對話牛博士

來源：道達號（微信號：daoda1997） 兩會的開幕，標志著A股市場已經進入兩會時間。3月5日，國務院總理李克強作政府工作報告。這意味著真正的A股兩會行情，或許將在明天（星期一）正式拉開序幕。因為，在最新發布的政府工作報告中，大量的關鍵詞，或許將點燃下周A股市場的新熱點。 那么，在真正來臨的兩會行情中，哪些熱點是不容錯過的呢？今天，達哥與牛博士就此展開討論。 牛博士：達哥，您好，本周A股市場陷入縮量調整的格局之中，首先還是請您對本周的市場做一個點評吧？ 道達：本周，A股市場整體波動其實并不算大，滬指波動區間位于3260點~3206點之間。但是，由于成交量的不斷萎縮，以及熱點輪換過于頻繁，使得多頭力量顯得有些力不從心。所以，即便周二和周三有所反彈，但我當時就在道達號（微信號：daoda1997）文章中明確指出，周四將是關鍵一戰，如果滬指日線出現死叉，那么調整壓力將進一步加大。而周五，上證指數直接跳空低開，最多一度下跌20多點，最終滬指下跌11.72點，以3218.31點報收，滬市成交額也萎縮到1927.1億元，同時滬指日K線也留下了一個小的跳空缺口。 在我看來，今年1月中下旬開始，上證指數從3044點見底反彈，雖然中間經歷了春節假期，但反彈行情持續時間也有一個多月了。經過這一波反彈之后，本周未能繼續創出新高，很明顯，經過一個多月的反彈之后，多方疲態已經盡顯，謹慎觀望的氛圍開始越來越濃。兩市熱點翻來覆去，炒的就是次新銀行股、小金屬、或者是水泥建材等，又或許，大家都在等待兩會的召開，希望尋求新的熱點出現。 牛博士：確實，此前的那些熱點，炒作久了，就會感覺乏味，那么，今天政府工作報告新鮮出爐，你認為哪些關鍵詞可能會成為未來A股市場新的熱點？ 道達：今天上午9時，十二屆全國人大五次會議在人民大會堂開幕，國務院總理李克強作政府工作報告。據新華社報道，這一次的政府工作報告中，出現了12個新的關鍵詞，包括藍天保衛戰、居住屬性、數字家庭、數字經濟、全域旅游、河長制、海綿城市、農村土地“三權分置”、清單管理制度、國家公園體制、人工智能、第五代移動通信。 在我看來，其中有幾個方面，都有可能成為A股市場未來的熱點。比如，“藍天保衛戰”有可能引發市場對環保板塊的炒作；“人工智能”和“第五代移動通信”兩個關鍵詞，則可能引發市場對人工智能領域，以及5G通信板塊的炒作。 其實，早在今年初，道達號（微信號：daoda1997）和《每日經濟新聞》聯合推出的《少數派報告》中，達哥在《道達年度訪談》一文中，已經有過對人工智能和5G通信板塊領域的思考。 （《少數派報告》道達年度訪談截圖） 當時，達哥指出，人工智能板塊即將進入爆發臨界點，而5G通信板塊，則代表通信行業的未來。所以，除了大盤股的混改題材，以及軍工板塊外，人工智能和5G這兩個板塊也可能成為中小盤股的機會所在。 牛博士：還有一個問題大家關注度也比較高，就是市場普遍預期美聯儲在3月份加息的概率非常大，另外，你對今年3月接下來的行情怎么看？ 道達：對于美聯儲的加息，既然現在預期很高，那么如果真的加息了，這對市場的沖擊可能未必有想象中那么大。去年12月份，美聯儲宣布加息，其實市場已經率先做出了反應。所以，當美聯儲真正進行加息時，市場的表現是相對溫和的。而今年，市場已經普遍預期美聯儲將加息三次，而三月份可能是這三次加息中的第一次。所以，我認為只要加息的幅度不超出預期的話，對A股市場的影響也不會太大，而且很可能在美聯儲加息之前，市場已經率先進行了調整。 從三月份的行情來看，近期市場存在分化的跡象。也就是說，大盤股的走勢相對要偏弱一些，而中小盤股由于前期調整幅度偏大，近期的表現反而更加堅挺。 而接下來的兩會行情，我認為很可能以題材炒作為主，市場熱點輪番表現，另外同時又處于年報披露期，高送轉題材股普遍存在于中小盤股中。高送轉題材有很大可能會成為次新銀行帶動次新股板塊之后，帶動盤面活躍以及出現較大投資機會的一大主題，畢竟前期中小創跌幅較大，而且次新股之前也有過低迷。 所以，在我看來，后市可能繼續出現大盤股弱、小盤股強的分化。 滬深300指數倉位參考 日期：2017年3月5日 今日倉位：四成 明日倉位計劃：四成 一、本倉位是結合趨勢研究，設置的非實盤倉位參考，不作為買賣依據，請注意投資風險。 二、本倉位跟蹤標的為滬深300指數，以實現對指數量化跟蹤，避免持倉個股差異影響效果。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。