利好引爆一個超級大行業——道達投資手記

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來源：道達號（微信號：daoda1997）

今天早上，大盤還在陰跌，眼看就要“不行了”，但下午行情 “絕處逢生”，總算是迎來反彈。滬指小漲15.43點，以3328.10點報收，漲幅為0.47%。深市反彈力度更大，創業板指數大漲1.89%。

引發市場反彈的，并非金融股，其實銀行保險都在拖后腿，真正撐起市場的，是一個超級大行業，因為有利好。

超級大行業

今天，汽車股立大功了，不僅僅是汽車股，新能源汽車產業鏈上的個股都表現強勁?？纯雌嚬傻谋憩F，長安汽車、長城汽車雙雙漲停，比亞迪大漲9.31%，這三只汽車龍頭都創階段新高了。另外，江鈴汽車、宇通客車、東風汽車、福田汽車、廣汽集團等都有不錯的表現。

另外，寧德時代大漲5.31%，逼近歷史高點。其他汽車零部件公司，雙林股份、松原股份、卡倍億，都是“20CM”漲停，還有萬里揚也是漲停。

汽車行業，確實是A股市場中一個超級大的行業。僅僅就整車制造而言，比亞迪現在是行業老大，總市值3819億元，上汽集團、長城汽車也是總市值超過2000億的大公司，廣汽集團也是千億市值公司。另外，汽車零部件方面有超過100家上市公司，其中不乏濰柴動力、華域汽車、福耀玻璃等大公司。

所以，只要這個板塊活了，大盤人氣就能被激活。

那么，今天汽車板塊遇到什么利好了？

據報道，國家發改委新聞發言人孟瑋在國家發改委10月份例行新聞發布會上表示，下一步，將推動汽車和家電消費轉型升級，促進汽車限購向引導使用轉變，鼓勵各地出臺促進老舊汽車置換政策，推進主要公共建筑配建停車場、路側停車位設施升級改造等建設，完善廢舊家電回收處理體系，支持開展家電以舊換新活動，推動家電更新消費。積極發展住房租賃消費，滿足居民住房需求。

其中值得注意的是，“促進汽車限購向引導使用轉變”。以前，很多大城市都在汽車限購，現在要向引導使用轉變？我理解的“引導使用”，可能就是不再強調限購，而是通過限行，以及鼓勵新能源汽車來完成“引導使用”。如果是這個趨勢，現在方向大家應該更加明確了。

實際上，家電板塊雖然也有政策，要推動家電更新消費，但今天表現要溫和得多。原因很簡單，家電以舊換新，每次要促進消費了，都有政策，對市場來說沒什么新意。

華潤微

今天大盤反彈，個股一下就沸騰了，漲停個股很多。不過，有一家公司在跌幅榜上卻非常扎眼，這就是芯片巨頭華潤微。今天華潤微一開盤就大跌，最終跌了12.37%。最近有點邪門，幾乎每天都有焦點公司大跌。

華潤微是科創板近700億市值的芯片巨頭，之前市場關注度很高。今天突然大跌，可能跟昨晚公司發布的一系列公告有關。昨晚，華潤微一口氣發布了21條公告，其中就有三季報。

華潤微公告顯示，公司今年前三季度實現營業收入48.89億元，同比增長18.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6.87 億元，同比增長154.59%。其中第三季度公司營收18.3億元，同比+22.4%；歸母凈利潤2.84億元，同比增長169.1%。

業績一出來，券商紛紛看好，中金公司、國金證券，還有海通證券，給出的目標價分別為64.5元、62元，以及54.99~68.50元。結果，今天股價大跌，全部打臉，很痛。

所以，業績不是大跌原因，背后還有問題。華潤微公告稱，公司核心技術人員鄧小社于近日因個人原因申請辭去相關職務并辦理完成相關離職手續。離職后，鄧小社將不在公司擔任任何職務。這個可能是股價大跌的一個重要原因。

另外，華潤微上市不到8個月，又要融資了。公司擬定增發行不超過1.35億股，募集資金不超過50億元，投向華潤微功率半導體封測基地項目及補充流動資金。目前公司尚無確定的發行對象。今天的大跌，說明市場在用腳投票了。

其實，不僅僅是華潤微，科創板另外一家焦點公司滬硅產業今天也一度大跌。今天早盤，滬硅產業一度大跌超10%，好在后來隨著大盤反彈最終只跌了2%，日線收出長下影線。

滬硅產業的大跌，可能是因為今天有2780.31萬股限售股解禁的原因，這部分股票是首發網下限售股，網下認購的機構賣票的可能性很大。

沙盤推演

今天反彈了，但依然是深強滬弱的格局。滬市方面，成交額萎縮到2278億元，這跟國慶前的情況差不多。

另外，一度被市場給予厚望的銀行股，今天反而在拖后腿，建設銀行跌幅達2.61%，整個銀行股板塊，只有杭州銀行等4只上漲。保險股同樣如此，表現都不行。

所以，明天大盤能不能繼續反彈，還存在疑問。尤其是汽車股，今天有利好，反彈得也很厲害，龍頭股都在漲停。明天，一旦汽車股稍有閃失，大盤臉色可能就又不好看了。

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（張道達）

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