天賜良基日報第74期丨消費板塊現暖意，主題基金“回血”；食品相關ETF集體走強；明日關注3只新發基金

每經記者 葉峰    每經編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1.消費板塊現暖意，主題基金“回血”進行時

Wind數據顯示，截至12月13日，申萬食品飲料行業指數近20個交易日漲幅達11.11%，商貿零售、紡織服飾、社會服務等行業指數漲幅均超5%，在消費板塊整體呈現復蘇態勢的背景下，掛鉤消費的主題基金率先在寒冬迎來“暖意”。據不完全統計，截至12月12日，超九成消費主題基金11月以來實現正收益，其中漲幅最大的為中融滬港深大消費，凈值增長率達45.93%。61只主動權益型消費主題基金漲超20%，其中包括多位重倉消費股的知名基金經理所管理的產品，如蕭楠管理的易方達消費精選、吳越管理的嘉實消費精選、胡昕煒管理的匯添富消費精選兩年持有。（Via：中國證券報）

2.基金調研熱情高漲

今年以來，基金公司繼續保持了高漲的調研熱情。數據顯示，截至12月13日，900余家基金公司（包括公募基金和私募基金）參與調研近2200家上市企業，累計調研次數超過12萬次，接近去年同期調研次數的2倍。 此外，近期部分基金經理通過線上視頻直播的方式，帶領投資者“沉浸式”“云參與”相關產業實地調研，引發投資者廣泛關注。平臺數據顯示，9月以來調研直播的累計播放量已達到667萬人次。（Via：中國證券報）

3.部分中小基金公司生存難：股權遭轉讓、高管頻變更

近年來，公募行業進入快速發展期，但對于不少中小公募基金公司而言，熱鬧是別人的，自己則是諸多“煩心事”纏身。從整體來看，部分中小基金公司發展過程中面臨三大痛點：原始資本金不夠“燒”、股權遭小股東轉讓、核心管理層不穩定。在業內人士看來，優勝劣汰是公募行業未來的發展趨勢，中小基金公司要生存必須要特色化經營。 (Via：上海證券報)

4.108只“綠色投資”公募產品 合計凈資產逾2045億元

12月13日，中國證券投資基金業協會公布了2022年度《基金管理人綠色投資自評估報告》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗凤@示，在綠色投資產品運作方面，46家樣本公募基金中有33家樣本公募機構發行過或正在發行以綠色投資為目標的產品，其中21家發行了多只產品，產品合計108只，截至2022年二季度末，108只產品的凈資產合計2045.53億元。（Via：證券日報）

5.財信證券遞交《公募基金管理公司設立資格審批》

12月13日晚間證監會公告顯示，財信證券股份有限公司提交了設立公募基金公司申請，目前處于接收材料階段。（Via:中國基金報）

二、知名基金經理最新動態

1.華夏基金周克平：當前時間節點有可能是熊牛轉換初期階段

12月13日，華夏“百億”基金經理周克平發表一系列犀利預判：當前時間節點有可能是熊牛轉換初期階段，未來三年成長股或將逐步展現發展潛力，“新、半、軍、醫、云”將會梯次展開。據周克平透露，11月是較好的搜集籌碼階段，他在這期間積極擁抱了經濟復蘇方向，核心集中在汽車尤其是新能源汽車產業鏈、半導體中的半導體設計、計算機中的軟件和生物醫藥等領域。（Via：券商中國）

2.胡潔的醫療ETF加倉迪安診斷

2022年12月6日數據顯示，上市公司迪安診斷前十大流通股東名單中，胡潔的醫療ETF現身其中，比上期增加82.68萬股。

3.匯添富基金馬翔調研龍磁科技

2022年12月13日，上市公司龍磁科技被機構調研。匯添富基金馬翔現身其中。近半年數據顯示，馬翔在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天窄幅震蕩，滬指盤中回補3170附近缺口，創業板指領跌。盤面上，大消費板塊全線走強再掀漲停潮，酒店旅游方向領漲，白酒股震蕩走強。半導體板塊高開后震蕩回落。

受盤面影響，飲料、酒、食品、旅游等相關ETF集體走強，普漲逾2%。

下跌方面，醫藥股集體調整，中藥、熊去氧膽酸方向領跌。4只中藥相關ETF跌幅居前，其中中醫藥ETF、中藥50ETF跌逾4%。

2.ETF主題機會

昨日A股收盤，市場傳聞國內正在制定一項規模逾1萬億元人民幣(1430億美元)的半導體芯片產業扶持計劃，這一傳聞也刺激了還未收盤的港股芯片股，今日早盤，芯片概念股多數高開，不少個股漲幅較大。

據了解，半導體材料貫穿了半導體生產的整個流程，按照應用主要包括：硅片、掩膜版、特種氣體、濕電子化學品、光刻膠、CMP材料和靶材。

目前，受下游新能源汽車、光伏、人工智能、數據中心等拉動，晶圓廠相繼公布和實施擴產計劃，隨著新增產能投產和海外管制的嚴苛，國內半導體材料有望加速導入客戶供應鏈體系。目前國內企業在材料端逐步切入高端產品，半導體硅片端，12英寸大硅片投產產能逐步增加，制程和正片率不斷提高；特氣端，國內公司特氣品種逐漸豐富，氣源穩定性增加；光刻膠端，Krf、Arf膠國內公司都有不同程度突破，濕化學電子品端，高純試劑已有多家公司可達G5標準。

光大證券分析指出，半導體材料與下游晶圓廠擴產息息相關，2022年-2024年為國內晶圓廠主要投產期，芯片法案凸顯國產化的必要性和緊迫性，半導體材料國產化勢在必行。

點評：2022年10月7日美國出臺管制新規制裁我國半導體先進制程產業，短期對集成電路制造業各環節造成一定沖擊，但長期來看我國集成電路產業必將走上獨立自主創新之路，管制新規將進一步催化設備及材料端國產化趨勢，特別是在成熟制程，預計國產材料及設備能夠得到更多的驗證資源和機會，國產替代周期有望縮短。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

江化微

公司現有產能9萬噸/年，在國內產能比較靠前，同時，江蘇鎮江和四川眉山還有兩個在建項目即將投產。2022年，隨著鎮江基地的投產，公司產品等級也將從G2、G3、G4提升至最高的G5等級，真正實現行業高階濕電子化學品的國產化，解決該領域的“卡脖子”問題。另外，四川基地混配6萬噸/年項目已于2021年底取證正式投產，公司將快速通過該基地輻射川渝地區的平板客戶，使得江化微成為國內最具有競爭力的濕電子化學品集成服務提供商之一。（方正證券）

滬硅產業

公司持續開發新客戶和新產品規格，認證工作進展順利，通過認證的產品快速放量。受益于行業景氣度提升以及下游客戶大規模擴產，疊加國產替代需求，公司200mm及以下硅片（含SOI硅片）產能利用率維持高位、量價齊升；300mm硅片產能利用率和出貨量持續攀升，截至2022年6月末，公司300mm大硅片歷史累計出貨超過500萬片。（浙商證券）

安集科技

公司產品目前覆蓋14nm及以上制程，主要應用于國內8英寸和12英寸主流晶圓產線，2022年10月7日美國出臺管制新規制裁我國半導體先進制程產業，將進一步催化設備及材料端國產化趨勢，特別是在成熟制程，預計國產材料及設備能夠得到更多的驗證資源和機會，公司作為拋光液國產化龍頭，擁有覆蓋全品類產線的能力，在外圍環境的不確定性下，國產替代份額將進一步提升。（國信證券）

芯源微

公司是國內涂膠顯影設備龍頭，同時積極開拓清洗設備市場構筑長期成長空間。公司生產的涂膠顯影設備產品成功打破國外廠商壟斷并填補國內空白，應用于邏輯、存儲、功率器件、其他特種工藝等下游客戶；單片式清洗機Spin Scrubber設備在多項關鍵技術取得突破，成功實現進口替代；用于更高工藝等級的化學清洗機研發持續推進中。隨著國內眾多晶圓廠的持續擴產疊加國產替代需求強勁提供的發展機遇，公司將持續受益。同時隨著募投項目產能的逐步釋放，公司業績有望實現高增長。（長城證券）

四、明日重點關注新發基金

1.基金簡稱：萬家洞見進取混合發起式

基金類型：混合型-偏股

基金經理：劉林峰

業績比較基準：滬深300指數收益率*75%+中證全債指數收益率*25%

基金經理過往業績：

2.基金簡稱：鵬華豐尊債券

基金類型：債券型-長債

基金經理：王康佳

業績比較基準：中債綜合全價(總值)指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經理過往業績：

3.基金簡稱：中信建投景榮債券

基金類型：債券型-長債

基金經理：于智翔

業績比較基準：中債綜合全價(總值)指數收益率

基金經理過往業績：

封面圖片來源：攝圖網_401017041