一季度社保、QFII買了什么；AI概念股全線反彈，游戲ETF集體漲停；公募REITs底層資產基本面穩中向好

每經編輯 葉峰    

天賜良基日報第164期

一、今日基金新聞速覽

1、一季度社保、QFII買了什么？

據匯成基金研究中心統計，截至4月26日，社保基金共出現在了276家上市公司一季度末的十大流通股股東名單中，這些公司主要集中在醫藥生物、機械設備、通信和基礎化工等板塊，占比達43%。從個股持倉變動來看，社保基金一季度新進了天奈科技、章源鎢業、廣東鴻圖等87只個股，增持三只松鼠、穩健醫療、百克生物等68只個股。（Via：上海證券報）

2、公募REITs一季報顯示底層資產基本面穩中向好

最新披露的一季報顯示，除3月新上市的兩只產品外，市場上存量的25只REITs一季度累計實現營業收入逾20億元，累計凈利潤逾4億元，整體較去年四季度有所回暖。其中，部分項目產品凈利潤增長顯著，有7只產品單季收入破億元。多家基金管理人也預計，倉儲物流、產業園區等出租情況有望持續改善，物流等因素的修復也將支撐高速公路REITs業績進一步修復。（Via：經濟參考報）

3、華安景氣領航混合首募金額約54.51億元

由基金經理胡宜斌擔綱的華安景氣領航混合成立，該基金募集期間凈認購金額合計約為54.51億元。除華安景氣領航混合外，今年以來，基金經理朱紅裕擔綱的招商社會責任混合、曾豪擔綱的博時均衡優選混合、姜誠擔綱的中泰元和價值精選混合、劉瀟擔綱的華安匠心甄選混合等主動權益類基金首募金額也都超過了20億元。（Via：中國證券報·中證網）

4、重倉信創規模猛增

基金一季報顯示，一季度業績排前30的主動權益型基金，規模低于5000萬元的僅有1只。此前，在2022年末還有8只。這意味著，有7只基金暫時走出“清盤ICU”，脫離了被清盤的風險。從重倉股數據看，一季度末，絕大多數業績領跑基金均重倉了當季熱門的信創板塊。在此情況下，這些基金無一例外實現規模正增長，其中絕大多數基金實現凈申購。（Via：中國證券報·中證網）

二、知名基金經理最新動態

1、蕭楠的易方達高質量嚴選三年持有混合加倉中船防務

一季報數據顯示，中船防務前十大流通股東名單中，蕭楠的易方達高質量嚴選三年持有混合現身其中，比上期增加218.37萬股。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天低開高走，滬指漲超1%重回3300點。盤面上，AI概念股全線反彈大漲，游戲、傳媒等應用方向領漲，相關ETF大漲超9%，其中3只游戲相關ETF漲停。

下跌方面，賽道股展開調整，電池、光伏相關ETF跌約1%。

2.ETF主題機會

時間臨近五一假期，2023年五一檔的上映影片已基本確定，將有17部影片上映，數量為2017年以來第二高，僅次于2021年的19部。

目前，AIGC對影視內容生產的提效在前期策劃、中期拍攝、后期制作、宣發環節均能體現。首先，前期策劃，AI可輔助劇本生成，并把劇本中的角色、場景、道具、特效等元素轉換成拍攝日程和預算。其次，中期拍攝，AI可生成布景，換臉換聲，或直接使用虛擬人替代真人演員。再次，后期制作，AI可輔助生成音頻、特效、編輯視頻。最后，宣發環節，AI可輔助生成海報、預告片等宣傳素材。

東方證券分析指出，Gen-2模型的成功展現了AIGC技術在影視領域的無限可能。更加便捷簡單的視頻生成方式不僅可以使得影視企業的產品制作更加便捷、人工成本更低、產出速度更快，也使得影視領域的創作門檻更低，助力UGC平臺蓬勃發展。

點評：AI將提升影視行業的工業化程度，有助于擴張產能；降低了生產力差異在影響內容制作競爭格局上的權重，創意、IP的價值會進一步得到提升。

這里，通過多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、中國電影

公司參投五一檔影片眾多，創作板塊有望受益參投影片《長空之王》《人生路不熟》《長沙夜生活》，此外短期內已定檔進口重磅影片還包括《銀河護衛隊3》《速度與激情10》等，因此公司的發行板塊同樣有望受益，而隨著具有線下消費屬性的影院經營業務恢復，公司的放映板塊也將受益。

2、博納影業

公司在五一檔參投了影片《長空之王》。此外關注公司主投主控、有望今年上映的影片《爆裂點》的定檔情況。作為國內頭部的出品特效大片的影視公司，同樣有望受益AI技術融合，實現影片制作的降本增效。

3、光線傳媒

公司已參與百度文心一言的測試，海外團隊也在積極探索ChatGPT在影視行業劇本創作、內容制作等方面的應用。此外，公司也會嘗試在影視細分領域主動參與AI的開發和應用?？紤]到公司過去已有《哪吒》《姜子牙》《大魚海棠》等較好的IP積累，未來還將致力于構建對標漫威的中國神話宇宙，儲備動畫項目豐富。公司作為動畫電影龍頭，預計是最有望在產品中應用AI技術的公司。

4、萬達電影

2023年萬達影視主投主控的《倒數說愛你》（已定檔五一）《維和防暴隊》《尋她》《三大隊》等電影計劃于年內上映；電視劇方面，新媒誠品投資制作的《他是誰》已于3月14日在CCTV8和優酷播出，已拍攝完成待播的劇集包括《最燦爛的我們》《畫眉》《仙劍奇俠傳四》《夢外灘》《三大隊》《交錯的場景》等。公司儲備多部影視劇項目，將擇機上映，為業績恢復提供支撐。

四、節后重點關注新發基金

1.基金簡稱：信澳優勢產業混合

基金類型：混合型-偏股

基金經理：吳清宇

業績比較基準：中證800指數收益率*90%+中證港股通綜合指數收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經理過往業績：

2.基金簡稱：鵬華芯片產業混合發起式

基金類型：混合型-偏股

基金經理：王璐

業績比較基準：中證芯片產業指數收益率*70%+恒生指數收益率(經匯率調整)*10%+中債綜合財富(總值)指數收益率*20%

基金經理過往業績：

3.基金簡稱：申萬菱信中證滬港深數字經濟主題指數型發起式

基金類型：指數型-股票

基金經理：廖裕舟

業績比較基準：中證滬港深數字經濟主題指數收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5%

基金經理過往業績：

封面圖片來源：視覺中國-VCG21409100706