通信、云計算ETF全線走跌，最高下挫4.93%；高溫天氣“助燃”部分基金業績

每經記者 肖芮冬    每經編輯 葉峰    

第212期

一、今日基金新聞速覽

1、華宸未來基金尹維忠離任督察長，管華代任督察長

今日，華宸未來基金公告，尹維忠因個人原因于7月10日離任督察長，管華代任督察長一職。（Via：每日經濟新聞）

2、交銀施羅德自購旗下基金5000萬

昨日，交銀施羅德基金公告稱，將在公告之日起10個交易日內，以固有資金5000萬元認購旗下交銀施羅德啟嘉混合基金，并至少持有1年以上。（Via：每日經濟新聞）

3、高溫天氣“助燃”部分基金業績

高溫天氣催化下，重倉相關受益板塊的基金表現突出。6月1日~7月10日，全市場97只重倉家用電器板塊的基金中，7只基金凈值增長率超9%。（Via：中國證券報）

4、基金投顧產品權益配置比例提升

進入下半年，部分基金投顧產品加快調倉換“基”步伐。從近期華安、交銀施羅德、富國、萬家等多家公募旗下投顧產品調倉動態來看，大多對權益產品加大配置。（Via：中國證券報）

二、知名基金經理最新動態

1、陸彬旗下一基金首次進入賽微微電前十大流通股東

7月4日數據顯示，賽微微電前十大流通股東名單中，陸彬的匯豐晉信龍騰混合現身其中，持股55.49萬股。

2、楊德龍：下半年市場風格或切換至新能源龍頭股、消費白馬股

前海開源首席經濟學家楊德龍近日公開表示，前期熱炒的AI板塊走出了見頂回落走勢，趨勢有所反轉，特別是有些沒有業績支撐的AI個股從高點已回落三成到五成。最近市場風格再次切換到績優股上，特別是隨著半年報披露的日期越來越近，投資者會更加關注上市公司的業績。下半年市場風格有望切換到業績優良的新能源龍頭股、消費白馬股等傳統的藍籌股上。

三、今日ETF行情點評

1、ETF行情復盤

今日，大盤全天震蕩調整，截至收盤，滬指跌0.78%，深成指跌0.99%，創業板指跌0.9%。滬深兩市成交額9119億，較上一交易日放量1382億。北向資金全天凈買入4.95億元。板塊方面，電源設備、電機、光伏設備等板塊漲幅居前，而游戲、通信設備、互聯網服務等板塊跌幅居前。

具體來看，AI概念股陷入調整，算力方向領跌，浪潮信息、中國長城、鴻博股份跌停。受此影響，通信、云計算相關ETF全線走跌，最高下挫4.93%。此外，游戲板塊延續調整，帶動游戲ETF進入跌幅榜前列。

上漲方面，光伏板塊漲幅居前，億晶光電漲停，光伏ETF受益上漲1.45%。港股方面，恒生科技指數早盤沖高回落，多只中概互聯相關ETF拉升明顯。

2、ETF主題機會

7月開始進入夏季用電高峰，多地開始采用尖峰電價，峰谷價差整體呈明顯拉大趨勢。此前，鋰價的快速上漲導致儲能系統成本上升，大量存量項目延后建設及潛在項目推遲招標。隨著鋰價及系統成本下降，終端觀望情緒開始消除。

近期，國內多家相關企業不斷獲得海內外儲能訂單。隨著儲能需求的持續提升，國內優質企業不斷獲得海內外儲能訂單，有望提升國內企業在全球儲能市場地位，同時增厚公司業績。

點評：光儲平價刺激大儲需求高增，同時隨峰谷價差拉大工商儲高景氣度開啟在即，歐洲戶儲去庫進行中，預計三季度末恢復高增；南非、東南亞等新興市場需求迎非線性增長，低滲透率下成長空間廣闊。

這里，通過整合10余家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。

江蘇華辰：公司積極開發風、光、儲等新能源系列與智能環保產品，并利用募資擴展新能源、節能環保產品產能。——中信證券

珠海冠宇：公司通過12V和48V低壓系統啟停電池切入主機廠供應鏈，從汽車啟停電池等業務，延伸至乘用車BEV電池和高壓儲能等領域。——民生證券

思源電氣：乘用車領域，烯晶碳能產品市場認可度高，在目前已量產和定點的汽車用超級電容產品中項目占有率60%-70%。——招商證券

祥鑫科技：公司自主研發各項模具設計開發技術，具備較強加工和沖壓實力。新能源領域新簽訂單大幅增加，訂單陸續落地助力公司業績增長。——民生證券

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝