每日經濟新聞 2023-11-29 22:48:02
每經記者 黃婉銀每經編輯 陳夢妤
11月28日，恒大物業（HK06666，股價0.445港元，市值48.11億港元）發布公告稱，有關本集團約人民幣134億元（下同）存款質押被相關銀行強制執行一事，全資附屬公司金碧物業對深圳啟航金屬材料有限公司、貴州廣聚源房地產開發有限公司、恒大地產集團貴陽置業有限公司、恒大地產集團有限公司及中國恒大集團（責任方）就約20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜，已向廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟。
恒大物業方面要求責任方償還款項約19.96億元以及暫計利息約1.52億元，集團已于2023年11月28日收到法院正式接受立案的通知。
“134億存款質押”事件影響重大、牽連甚廣，也是導致此前恒大系長時間停牌的重要因素之一。
今年8月，恒大物業在復牌后表示，暫未與恒大集團達成償還方案，對“134億應收款項”全額撥備。
對此，11月29日，中國恒大（HK03333，股價0.229港元，市值30.24億港元）發公告稱，注意到恒大物業集團有限公司（中國恒大附屬公司）于2023年11月28日發出的公告，內容有關其附屬公司金碧物業有限公司（以下簡稱金碧物業），就其20億元存單質押擔保被銀行強制執行一事向包括中國恒大及三家相關附屬公司提出追償約199631.25萬元款項及暫計利息約15206.28萬元。于本公告日期，中國恒大及相關附屬公司未收到中國廣東省廣州市中級人民法院就金碧物業提出訴訟的通知。
杭州，恒大集團一處房地產項目工地 視覺中國圖
質押目的意在專項融資
恒大物業在審核2021年度財務報告過程中，發現恒大物業有約134億元存款，向第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。
根據此前“134億存款質押”事件獨立調查結果，2020年12月28日至2021年8月02日期間，恒大物業的6家附屬公司（分別是金碧物業、金碧恒盈、金碧華府、恒大恒康、金碧世家和金碧恒康）通過8家中國境內商業銀行，為多家第三方公司（作為被擔保方）融資提供該質押，相關的資金透過部分被擔保方及多家通道公司（扣除費用后）劃轉至中國恒大。
該質押的目的，是繼續利用專項融資業務，為集團其他營運及財務需要獲得資金，包括支付在2021年不同時間點到期的負債及/或應付款。
總體而言，自2021年9月至12月期間，因質押擔保期限屆滿，觸發質權實現條件，被銀行強制執行的恒大物業附屬公司存單質押的總計價值為134億元。
質押分為三組，第一組存單質押擔保20億元，第二組存單質押擔保27億元，第三組存單質押擔保87億元。
以第二組存單質押擔保27億元為例，2021年6月，金碧恒盈及恒大恒康（恒大物業的兩家附屬公司）通過在銀行的定期存款，向6家第三方公司提供合計金額為27億元的存單質押擔保，使該等第三方公司取得27億元的銀行票據。在2021年6月的同一時期，上述6家第三方公司中的一家，向恒大提供27億元，該資金隨后被用于向金碧物業作出同等金額的付款。金碧恒盈及恒大恒康提供的27億元存單質押擔保于2021年9月被銀行強制執行。
《每日經濟新聞》記者了解到，其質押的背景和原因是，2020年12月中至下旬，基于恒大的資金需求，集團提出開展一個專項融資業務，具體方案為利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，第三方融資所獲取資金投入到本集團，以支付在2021年2月的負債及/或應付款。
恒大董事會主席許家印在上述質押事件中的角色模糊，今年8月25日，恒大關于復牌指引的公告首次披露了許家印在其中的參與程度。概括來說，質押事件中有一位涉案人員指稱許家印參與了質押安排，但許家印自稱沒有審閱與質押事件相關的文件，由其簽署的內部審批文件也沒有明確指明與恒大物業有關。
許家印曾表示，他的簽署只是屬于一個流程。在恒大的業務運作上，簽字的領導需要高度負責各相關項目及事項。因此，就該質押擔保安排來說，相關文件報批到許家印時，他看了當中負責公司財務和資金領導的簽字，相信相關領導會對有關公司財務和資金的事情負責及把關。
“許家印否認對該質押擔保安排有了解，且沒有任何其他在獨立調查受訪者明確指稱，許家印在獲恒大物業告知134億元的質押被銀行執行之前，已經知悉該安排。雖然另一位涉案人士指稱許家印參與該質押擔保安排，但此推斷在獨立調查中沒有得到其他受訪者的證實，也沒有得到文件的佐證。”
曾對134億應收款撥備
今年8月，恒大物業公告表示，自知悉該買押擔保后，立即開展內部監控檢討、人員培訓及調整等補救措施，并接受獨立調查委員會建議，積極落實各項救濟措施，持續向第三方及恒大集團開展追償工作。
“關于恒大集團償還恒大物業134億元的具體方案以及對該款項可回收性的評估，以確定是否需計提撥備或注銷這一事項。恒大物業管理層與上會栢誠確認，公司暫未與恒大集團達成償還方案，管理層評估了款項的可收回性，對134億元應收款項進行全額撥備。”
《每日經濟新聞》記者查閱恒大物業發布的2023年中期報告了解到，上半年實現收入61.45億元，較2022年同期的57.88億元增長6.2%，其中來自非關聯方的收入占比約98.9%；凈利潤7.90億元，凈利率約為12.9%。
報告期內恒大物業合約管理面積約8.12億平方米，在管面積約5.09億平方米，上半年新增合約面積1514萬平方米中，其中93.3%來自第三方。
而從應收賬款來看，報告期內大物業的貿易應收款為32.44億元，較2022年12月31日的27.39億元增長18.44%；此外，除應收貿易賬款外的其他應收款項，則由2022年12月31日約4.6億元增加至報告期內的約5.44億元。
對此，恒大物業也在中報解釋，公司應收賬款的增加主要由于集團收入總額的增長及業務拓展，按金、代業主墊付款項等余額增加所致。
恒大物業在本次公告中表示，將繼續盡全力對相關存款質押進行追討，并將適時就上述訴訟的任何重大進展或本公司將采取的任何其他行動刊發進一步公告。
封面圖片來源：視覺中國
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