謝治宇、朱少醒最新調倉動向來了，增減這些重倉股！

每經記者 黃小聰    每經編輯 肖芮冬    

最新披露的基金二季報顯示，興證全球基金的謝治宇在二季度也有明顯調倉換股動作，其中興全合潤的前十大重倉股換了4只，立訊精密、水晶光電、巨化股份、北方華創新進前十大；興全合宜混合的前十大重倉股也換了3只，水晶光電、高偉電子、北方華創新進前十大。

此外，富國基金朱少醒管理的富國天惠成長混合，在二季度明顯減持了貴州茅臺、山西汾酒；同時，邁瑞醫療又回到了前十大重倉股名單。

謝治宇：重倉北方華創

興證全球基金的謝治宇目前共管理了3只公募產品（AC份額合并計算），累計管理規模超300億元。

先看興全合潤混合，二季度基金凈贖回超3億份，份額規模從160.6億份降至157.3億份，凈值規模約為212.85億元。

重倉股方面，二季度謝治宇還是進行了比較明顯的調倉，其中立訊精密、水晶光電、巨化股份、北方華創新進前十大。退出前十大的是梅花生物、通富微電、中微公司和新產業。

再看另一只規模超百億的基金興全合宜混合，前十大重倉股也換了3只，水晶光電、高偉電子、北方華創新進前十大，梅花生物、泡泡瑪特、通富微電退出前十大。

謝治宇在二季報中沒有作太多分析，僅簡單談及市場的表現。他表示：“從各個板塊看，美聯儲降息預期有所推后，金銅油等資源品價格高位震蕩；英偉達AI服務器業務仍高速發展，國內相關的服務器、光模塊等板塊指數持續向好；蘋果AI落地預期帶動國內電子產業鏈；A股電力、高分紅等板塊仍強勢；消費受經濟后周期影響仍顯疲弱，而出口鏈公司預期轉弱。”

同時，謝治宇對持倉結構總結道：“基金報告期內維持了較高倉位，對泛AI應用、半導體、新能源車、家電等相關產業鏈進行挖掘，對具有核心競爭力的公司進行長周期的跟蹤和布局，未來仍將不斷尋找具有良好投資性價比的優秀公司。”

朱少醒：減持貴州茅臺、山西汾酒

再來看富國基金朱少醒的最新調倉動作。

朱少醒目前僅管理富國天惠成長混合一只基金，截至二季度末，管理規模近270億元。

從重倉股來看，朱少醒二季度明顯減持了貴州茅臺，持股數從一季度末的130萬股降至二季度末的103.01萬股，降幅超過20%。

此外，朱少醒二季度還減持了山西汾酒，前十大重倉股已無山西汾酒身影。

前十大重倉股另一個明顯的變化是邁瑞醫療又回到了前十大。從過往持倉來看，邁瑞醫療長期出現在富國天惠成長混合的前十大重倉股中，但今年一季報顯示，邁瑞醫療退出前十大。

如果進一步對比去年底的持倉，彼時富國天惠成長混合持有邁瑞醫療225.07萬股，而最新公布的二季報顯示，持有的邁瑞醫療數量為208萬股。

朱少醒在二季報中表示：“如果把視野放更長遠，我們依然相信積極的因素終將發揮作用。當前A股市場的整體估值處于長周期中極有吸引力的位置，當下權益資產處在很好的風險收益區間。”

朱少醒還認為，“放在更長的時間維度，我們相信當下所面臨的困難終將找到解決的出路。投資者當前選擇承受市場波動對應的預期回報水平是相當合適的。未來我們依然會致力于在優質股票里尋找價值。我們并不具備精確預測市場短期趨勢的可靠能力，而是把精力集中在耐心收集具有遠大前景的優秀公司，等待公司自身創造價值的實現和市場情緒在未來某個時點的周期性回歸。”

“個股選擇層面，基金偏好投資于具有良好‘企業基因’，公司治理結構完善、管理優秀的企業。此類企業有更大的概率能在未來為投資者創造價值。分享企業自身增長帶來的資本市場收益，是成長型基金獲取回報的最佳途徑。”朱少醒進一步表示。

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