每日經濟新聞 2023-04-13 19:06:24
今天,盤面出現了一些明顯的變化,部分板塊在爭奪主線資金的傾向非常明顯。比如今天的景點及旅游、酒店及餐飲等消費分支,近期走得很強。關注市場風格變化,如果AI方向持續調整的話,會不會意味著其他板塊的持續性開始起來呢?存量資金博弈之下,風格是否切換,值得關注一下。
海關總署數據顯示,以美元計價,中國3月出口同比增長14.8%,增速超出市場預期。
從類別看,出口增速快的是汽車及零部件、鋼材、服裝。就一季度來看,電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”產品合計出口增長66.9%,算是很不錯的數據,但下午開盤后市場只是微微小漲之后便立刻跳水。
盡管出口數據不錯,但這并不意味著就可以抄底汽車股了。電池級碳酸鋰還在下跌,汽車行業仍處在價格戰中,行業何時觸底尚不清楚。下周就是上海車展了,希望能有好消息。
就新能源方向的幾個板塊指數而言,目前屬于下跌過程中的橫盤,很容易演變成下跌中繼結構,大家對這種走勢應該很熟悉了。不過經歷這段下跌之后,新能源方向應該會清晰很多,暫時可以看幾個板塊指數去年12月底低點附近的支撐。
之前達哥聊到了可以尋找儲能與數據中心降溫結合的方向,今天想順著這個思路再分享一下。
大家都知道,算力提升的背后是芯片更高的計算效率,這必然伴隨芯片能耗加大。去年英特爾第四代服務器處理器單CPU功耗已突破350W,英偉達單GPU功耗突破700W,AI集群算力密度普遍達到50kW/柜。
而在傳統芯片中,用于冷卻的體積占比98%,只有2%用于計算運行,工作溫度升高對芯片性能的影響很大,容易引發很多問題,比如元器件性能惡化、信號傳輸延遲和錯誤等。
根據券商的預計,2025年AI服務器芯片級液冷全球市場空間將達到300億元,通用服務器芯片級液冷市場空間將達到800億元,較2022年市場規模成幾何級增長。隨著AI服務器的快速放量,解決方案將從“風冷-水冷-液冷板-浸沒式”不斷升級,產品價值量也將逐步攀升,預計浸沒式解決方案AI服務器成本占比將達到近6%。
順帶著看了一下相關板塊和個股,近期的表現都不算搶眼,隨著人工智能需求不斷增強,這個方向大概率有值得挖掘的機會。
好了,回來咱們聊聊A股。因為昨天對于大盤的走法已經提前預判了,二選一的思路,從今天的表現來說,上證指數選擇了后一種,15分鐘級別選擇做對稱式箱體震蕩的概率高一些。從調整時間來看,已經是達到預期了,變盤可能很快就要來了,向下的話,關注大盤能否在3290點支撐?。幌蛏系脑?,則關注力度問題。
相比較來說,科創50指數、創業板指數就要表現得弱一些。創業板指數和深成指類似,今天都跌到了60分鐘級別的關鍵支撐位,看能否和深成指一起反彈了??苿?0指數調整幅度大一些,同樣也調整到了關鍵位置,由于下方有一個明顯的日K線級別缺口,可以關注其是否會回補缺口。
對于板塊指數而言,如果是啟動性缺口的話,一般不會立刻回補,或者回補部分就拉起來??梢砸源俗鳛閰⒖?,目前科創50指數趨勢維持得不錯,重點關注后續對近期下跌的修復力度。如果能夠在壓力位附近做一個和網絡游戲板塊指數類似的震蕩,不排除后續有繼續走強的能力。
昨天達哥在手記文章中特意提到要關注北上資金的動向,從今天的情況來看,北上資金早盤是凈流出的,但下午基本上回流了,說明這些資金可能并非真想流出,只是有調倉需求,可以繼續關注北上資金能否回流。
盤面出現了一些明顯的變化,部分板塊在爭奪主線資金的傾向非常明顯。比如今天的景點及旅游、酒店及餐飲等消費分支,屬于達哥多次提及的方向,近期走得很強,再加上板塊震蕩充分,資金容量不大,很容易有表現。
這些消費分支,達哥把他們理解為復蘇概念。相信朋友們或多或少都能感覺到,無論是新聞還是自己的切身體驗,旅游業復蘇強勁,各大景區經常人滿為患,板塊吸引資金關注,自然是水到渠成。標志性個股曲江文旅收獲4連板后,開始擴散到其他品種,這些消費分支短線可能還有沖高動作。
至于板塊機會,前兩天已經說過了,景點及旅游仍可以關注更大級別的回踩確認。不過,由于這些方向對大盤影響力較小,很難帶動指數。相比較來說,中字頭更值得關注,近期的表現非常不錯。
CRO概念表現活躍。AI對藥物研發具有重要的實際意義,并且有順利應用的案例出現。板塊指數走勢上,目前處于低位,且雙底的形態已經明朗,后市可繼續關注。
文化傳媒板塊繼續上漲,AI在影視、傳媒、文化行業的輔助創作、降本增效、提升視覺體驗三方面,帶來影視內容行業的突破式發展。板塊指數走勢上,連續三天沖高后,今天留下跳空缺口,且沖高回落、上影線較長,短線追高風險已經較大,謹慎對待。
數字經濟方向,仍然以近期漲幅不大且震蕩充分的個股為主。
市場短線情緒出現明顯好轉。雖然今天上海電影跌停,但領頭的奧飛娛樂走出五連板,如果該股明天再度漲停,那么就打破了3月份市場對于注冊制下不好炒作連板的擔憂,這是好事,也代表又有妖股行情來了。
整體來說,明天或下周初市場可能會有變盤,大家要做好變盤的準備。今天市場調整后,各大指數都已經到了關鍵位置,就看多頭能否再度發力了。
策略上,各大指數如果不跌破關鍵位置,仍然維持持股待漲或逢低吸納的策略不變,因為趨勢延續的概率更高。如果集體跌破關鍵位置,那就要控制倉位了,待滬指調整到60日均線附近再看是否回補。品種上,仍然逢低關注中字頭、硬科技、消費分支以及和人工智能關聯且近期漲幅不大的個股。
與此同時,關注市場風格變化,如果AI方向持續調整的話,會不會意味著其他板塊的持續性開始起來呢?存量資金博弈之下,風格是否切換,值得關注一下。
(張道達)
根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。
封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝
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