每日經濟新聞 2023-05-04 15:26:00
◎“天賜良基日報”基于每經app基金板塊，聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經理動態，并對今日ETF、明日新發基金進行點評。（不作為投資依據，僅供參考）
每經編輯 肖芮冬
1、押注傳媒、游戲賽道主動權益基金火速“超車”
在4月下旬以來傳媒、游戲等概念股的助推下，擅長押注相關賽道的部分主動權益基金，其凈值在4月底火速“超車”，最高已實現年內業績翻倍。（Via：中國證券報）
2、年內約1300只基金分紅近500億元
以紅利發放日為統計標準，截至5月3日，2023年以來已有1297只基金產品（份額分開計算）實施分紅，共涉及122家基金公司，分紅總額達到499.76億元。（Via：經濟參考報）
3、券商基金代銷市占率結束“四連升”
一季度“基金代銷百強榜單”顯示，券商占據51家，較去年第四季度減少2家，依舊占據半壁江山；此外，銀行占據26家、獨立基金銷售機構21家、保險及代理機構2家。（Via：證券日報）
4、港股基金狂買消費股
一季度，管理港股基金組合的基金經理們大幅轉向消費股，“連鎖”成為其持倉的關鍵詞，比如連鎖酒店、連鎖美容院等領域的公司均被列入核心重倉股。（Via：證券時報）
二、知名基金經理最新動態
1、何龍：央企國企改革重估有三大方向
融通基金基金經理何龍近日在接受媒體采訪時表示，本輪央企國企改革將帶來大面積的價值重估紅利市值。
在何龍看來，新一輪央國企改革重估會有三個方向：
科技安全方面，將“加大關鍵核心技術攻關力度”并“加快布局價值創造的新領域新賽道”。這一背景下，科技類央企的成長性將被市場重估。
貿易安全方面，涉及到“一帶一路”的國際工程在疫情政策優化后雙向流通的正常化和政策支持下，國際工程訂單和毛利率對業績的提升將會超預期。
資本安全方面，對于國有資本來說，只有流動和周轉起來才會發揮最大作用。通過資產市場的增減持，不斷將國有資本投入到更有增長潛力的領域，可以動態優化國有資本在國民經濟中的布局并發揮其最大作用。
2、王麗軍：二季度關注消費以及醫藥等復蘇主線
摩根基金基金經理王麗軍近日公開表示，A股由人工智能推動的TMT板塊呈現明顯的結構性行情，而港股市場總體呈現震蕩格局。但展望二季度，經濟弱復蘇的邏輯將逐漸得到企業盈利的驗證，加上多數股票處于相對較低位置，收益相對于風險的性價比較高，因此將關注消費以及醫藥等復蘇主線。
3、剛登峰：未來兩三年更有可能會是全面性的機會
泉果基金基金經理剛登峰近日接受媒體采訪時表示，“人工智能、中特估、白色家電這三類機會的共性就是機構持倉少且邊際有改善。這意味著，這些方向大家原本預期沒那么高，現在產生了一些正向的變化。隨著經濟慢慢觸底回升，很多板塊都會有積極的變化，整個市場不會像現在這樣集中于兩個方向，而是有更多機會出來，未來兩三年更有可能會是全面性的機會。”
三、今日ETF行情點評
1、ETF行情復盤
今日，大盤全天震蕩分化，滬指延續反彈，截至收盤，滬指漲0.82%，深成指跌0.57%，創業板指跌1.16%。滬深兩市今日成交額11717億，較上一交易日放量548億。板塊方面，保險、文化傳媒、游戲等板塊漲幅居前，而旅游酒店、半導體、電子元件等板塊跌幅居前。
具體來看，傳媒、游戲股再掀漲停潮，世紀天鴻、中信出版、中文傳媒、中國科傳等近30只個股漲停。帶動游戲、傳媒相關ETF全線強勢，最高漲7.27%。此外，中藥板塊也上漲強勁，江中藥業等7只個股漲停，帶動中藥ETF走強。
下跌方面，旅游板塊領跌市場，板塊指數下挫4.05%。受此影響，兩只旅游ETF跌超4.7%。此外，半導體、軟件開發板塊陷入調整，聚辰股份、生益電子跌超10%，帶動多只半導體、芯片相關ETF走跌。
2、ETF主題機會
大模型在機器人開發和應用階段均可發揮重要作用。
此前，機器人只能完成事先設定的固定任務，AI大模型則讓機器人真正有了大腦，可以執行一些需要隨機應變的任務。在機器人開發階段，大模型可自動生成代碼指令協助工程師完成機器人功能的開發與調試，甚至還能為機器人創造一些全新的功能。而在生產運行的應用階段，大模型為機器人執行任務提供了推理決策的能力，大模型將指令自動翻譯成機器可以理解的代碼，指揮機器執行任務，有效提升生產效率。
中信證券分析指出，科技企業進軍機器人產業為大勢所趨，帶動機器人運動能力與感知能力持續提升。
點評：在行業有拐點、政策有催化、市場有主題的共同催化下，今年機器人行業將迎來整體性機會。
這里，通過整合多家券商最新研報信息，簡介4家公司，僅供參考。
奧普光電：公司近1~2年受益于國產替代，高精度光柵尺和編碼器、工業級超高全局快門CMOS圖像傳感器等需求迅速增長，進入業績拐點。——華西證券
億嘉和：公司持續開展巡檢、操作、消防系列機器人等量產產品的迭代與優化升級工作，還正式切入商用清潔、新能源充電、軌道交通三個新的市場領域。——中郵證券
綠的諧波：諧波減速器作為重點攻克核心零部件之一，除了工業機器人外，還可廣泛應用于人形機器人、高端數控機床、半導體設備等領域。——銀河證券
埃斯頓：公司緊抓新能源行業結構性機會，開發了鋰電和光伏行業專用機器人、運動控制及智能控制單元等系列化產品。——國金證券
1、基金簡稱：招商產業升級1年持有期混合
基金類型：混合型-偏股
基金經理：陸文凱
業績比較基準：中證800指數收益率×65%+恒生綜合指數收益率（經匯率調整后）×15%+中債綜合（全價）指數收益率×20%
基金經理過往業績：
2、基金簡稱：嘉實恒生醫療保健指數發起式(QDII)
基金類型：QDII
基金經理：劉珈吟、王紫菡
業績比較基準：經估值匯率調整后的恒生醫療保健指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
基金經理過往業績：
封面圖片來源：視覺中國-VCG211298090733
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