每日經濟新聞 2023-05-07 14:28:35
A股藏龍臥虎，牛散層出不窮。在風云變幻的A股市場，“超級牛散”憑借著靈敏的嗅覺、獨到的眼光在今年來賺得盆滿缽滿。而對于今年來火爆的AI股，他們是怎么布局的呢？《每日經濟新聞》記者從最新披露的公開數據中，找到了他們的最新持倉路徑。
每經記者 楊建 每經編輯 肖芮冬
2023年，整個A股市場中，人工智能板塊是今年唯一能夠持續性上漲的，使得布局其中的投資者賺得盆滿缽滿。過往戰績出色的牛散們，他們的最新投資標的也是市場關注的焦點。隨著今年一季報的披露，A股市場超級牛散“天團”的持倉也逐漸曝光。
從披露數據來看，“超級牛散”王孝安眼光毒辣，押寶成群AI大牛股，持有人工智能標的近10億。而葛衛東通過“一二級聯動”催生投資8倍神話。對于妖股橫行的人工智能行情，“夫妻檔”“父女檔”齊上陣，也斬獲了不少AI大牛股。
搭上“AI快車”賺得盆滿缽滿成為今年A股市場的一個經典。私募排排網不完全統計數據顯示，截至4月30日，一共有24家百億私募進入到54家AI賽道公司前十大流通股名單，合計持股市值303.37億元。近期，“超級牛散”王孝安因重倉押注人工智能而賺得盆滿缽滿，成為資本市場熱議的話題。
從一季報數據來看，王孝安進入了8家上市公司的前十大流通股名單。值得注意的是，王孝安持有的8只個股中，有6只和人工智能有關，其中包括昆侖萬維、萬興科技、湯姆貓、寶通科技、云從科技、開普云等人工智能核心股。截至5月5日收盤，王孝安合計持有的人工智能標的市值合計達到了9.2億。
具體來看，對語言昆侖萬維，王孝安今年一季度新進持有600萬股。今年以來，截至5月5日（下同）該股漲幅超344%，一季度漲幅超224.6%，王孝安持有市值為3.83億。另據萬興科技數據，王孝安在一季度新進持有萬興科技150萬股，位列第7大流通股東，持有市值2.16億。該公司股價今年以來漲幅超390%。另外，對于湯姆貓，王孝安在一季度新進持有1874萬股，截至5月5日收盤持有市值1.6億，該公司股價年內漲幅超171%。
此外，王孝安還在一季度新進持有寶通科技400萬股，持有市值為1.0億，該公司股價今年以來漲幅超91.9%；新進持有云從科技100萬股，持有市值為3772萬，其股價今年以來漲幅為146.37%，不過股價較之前的高點61.8元，回落較大。
資料顯示，王孝安，曾是一位來自溫州的數學老師，在杭州創辦東海潮實業集團，從期貨到A股，所向披靡。其比較經典的投資語錄是：人生的每一步都是有風險的，只是證券和期貨表現出來的周期更短而已。風險是事業的一部分，關鍵不是擔心它，而是在作出選擇的時候預先防范。
據了解，王孝安從2010年三季度開始入駐廣晟有色，而廣晟有色股價從2010年5月31日收盤的27.38元開始，一路飆升到2010年10月18日高點的101.37元，區間漲幅超270%，而王孝安也因為成功狙擊廣晟有色等大牛股而名噪一時。
在證券市場，王孝安也頻繁踩上熱門主線——2019年的芯片，2020年的醫藥，2021年的新能源，2023年的人工智能，都是大賺特賺。在2019年以半導體芯片為主的科技股行情下，王孝安出現在多只大牛股的前十大股東名單中。比如，2019年三季度新進持有的聞泰科技、卓勝微、圣邦股份、富瀚微、北京君正等當時的芯片牛股。到了2020年，當時市場醫藥醫療行情來襲，王孝安現身佰仁醫療、雙林生物、特寶生物、愛博醫療、潤達醫療等。隨著市場風格的切換，其關注點轉向了光伏領域，并且現身多只光伏大牛股的前十大流通股名單中。比如，2020年四季度新進的金辰股份、東方日升、愛康國際。之后還現身了邁為股份，科士達、上能電氣、協鑫能科等光伏大牛股的股東名單中。
近期人工智能板塊行情火爆，也不少了葛衛東的身影。葛衛東是期貨界的傳奇人物，也是備受市場關注的投資大佬。從今年一季報數據來看，葛衛東及旗下的私募資管產品合計現身11家上市公司，其中涉及人工智能標的有4只。葛衛東個人現身在科大訊飛、湘電股份、移遠通信、兆易創新、容百科技、綠的諧波、安恒信息、奇安信、貝瑞特等個股的股東名單中。另外，葛衛東的期貨私募公司混沌天成資管旗下的“葛衛東-混沌天成精選策略6號”持有中寵股份170.94萬股。
葛衛東是長期價投的“典范”人物，其對科技股可謂是情有獨鐘?？拼笥嶏w作為這波人工智能的龍頭，葛衛東前期重倉持有不變，其在2017年四季度首次出現在科大訊飛的十大流通股東之列，堅守5年后，股價在今年再創歷史新高。據科大訊飛披露的一季報，葛衛東仍持有科大訊飛2169.83萬股，以5月5日收盤價58.05元計算，持有市值約12.59億?？拼笥嶏w公司股價今年以來漲幅超76.8%。
另外，存儲芯片龍頭兆易創新披露的一季報顯示，葛衛東持股1749.45萬股，持有市值高達18.33億。葛衛東最早出現在兆易創新股東名單的時間是在2018年三季度，足見葛衛東對科技股的“偏愛”程度。
值得關注的是，葛衛東左手AI賺得盤滿缽滿，右手新能源也浮盈不少。容百科技、貝瑞特屬于新能源板塊，股價在今年表現不如預期，但在之前新能源板塊大漲期間也是大牛股。數據顯示，貝瑞特是葛衛東在2020年三季度入駐的，2020年公司股價漲幅29.75%，之后在2021年期間漲幅超288.5%。
葛衛東除了在二級市場布局之外，旗下私募公司也頻頻布局一級市場科技股。
近期，葛衛東旗下混沌投資在一級市場投資的射頻前端芯片“獨角獸”慧智微即將上市。混沌投資在IPO前投資該公司4000萬元。
此外，海光信息披露的一季報信息顯示，上海混沌投資持有約4459萬股，是公司第九大股東。海光信息今年以來漲幅超129.9%，以5月5日的收盤價92.24元計算，上?；煦缤顿Y所持海光信息股份市值約為43.38億元，相對于其5億元的初始投資，浮盈超8倍。
在“超級牛散”這個群體里，其投資策略也是各不相同。比如葛衛東是價值投資的典范，堅守AI龍頭科大訊飛數年，而“超級牛散”王孝安更喜歡做大趨勢波段，總能踩上熱門主線，另外還有一群牛散屬于“廣撒網”式的投資模式，但也挖掘了不少大牛股，其中不乏“夫妻檔”“父女檔”。
夏重陽、張素芬這對“夫妻檔”就屬于“廣撒網”模式——回顧夏重陽、張素芬夫婦的歷史持倉，兩人十分偏愛低價、小盤甚至有重組題材的標的，但其確實也挖掘了不少大牛股。
一季報數據顯示，夏重陽合計出現在19只個股的前十大流通股名單中。夏重陽持有華建集團889萬股，從其持有時間來看，夏重陽是在2022年四季度新進持有的，而華建集團也是今年的熱門人工智能板塊標的。華建集團在4月迎來股價爆發，公司股價今年以來漲幅超161.96%。此外，夏重陽還持有新華傳媒342萬股，為2021年四季度新進。從股價來看，新華傳媒今年以來漲幅超56.42%。張素芬則合計出現在20只個股的前十大流通股名單中，其對中國出版持有1686萬股，最早是在2020年四季度新進持有，之后一路加倉。從股價來看，中國出版年內漲幅超141.68%。
2019~2021年，趙建平成功押中10倍大牛股酒鬼酒，狂賺數億元。趙建平因屢次成功穿越A股的投資周期，被稱為A股牛散中的“常青樹”。趙建平和趙吉經常買入同一家公司，有市場消息稱趙吉是趙建平女兒，兩人持股風格極其相似，都是偏愛電子行業。數據顯示，趙建平合計現身17家上市公司的股東名單中，其中涉及AI概念的個股包括龍芯中科和格靈深瞳。龍芯中科今年漲幅超59.8%，不過該股之前漲幅翻倍，近期股價回落。對于格靈深瞳，趙建平持有310萬股，趙吉持有270萬股。從格靈深瞳股價表現來看，今年股價漲幅超65%，但是股價前期也大幅上漲，近期出現回落。
再來看“超級牛散”何雪萍。從2008年起，何雪萍開始在A股市場初露鋒芒，操作風格上偏好小盤股，非常善于把握重組。從披露數據來看，今年一季度，何雪萍現身5只個股股東名單中，其中涉及AI概念的是每日互動。何雪萍在一季度新進持有每日互動489.42萬股，同期還有“超級牛散”鐘格也新進持有每日互動1490萬股。
私募排排網財富管理合伙人汪普秀在微信中告訴每經記者，A股不乏各路英雄的傳奇故事，而“超級牛散”就是其中一個重要的群體。A股市場上，“超級牛散”憑借敏銳市場嗅覺精準潛伏，與機構投資者相比，他們是“草根網紅”。“超級牛散”的發展到了一定水平之后有兩條發展的道路：第一就是走向私募基金的發展道路，第二就是還是以自有資金繼續滾雪球一樣做大做強。
對于當前人工智能的火爆，暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝在微信中告訴每經記者，目前國內市場依然在探討人工智能板塊的落地方向，目前人工智能絕對不是一個純粹的概念炒作，而是一個逐步兌現潛力的現象級應用，市面上已經有很多產品落地了。近期市場從最開始炒作模型，再到算力，甚至到近期傳媒股的大漲，都是國內資本市場對人工智能可能帶去受益板塊的一種推測。“比起猜測，我更喜歡成熟的應用板塊，具體是指那種消費者可以直接接觸ChatGPT門戶類的應用，雖然現在市場上也有不少公司在做這塊，我覺得稍微做一些等待可能是更好的策略。”
華輝創富投資總經理袁華明在微信中告訴記者，近期人工智能板塊的表現主要受到了海外ChatGPT應用的行業利好，和國內推動人工智能發展的政策利好的催化。另外，寬松流動性的市場環境和近期偏好硬科技和自主可控的市場風格，客觀上對人工智能板塊表現也有幫助。人工智能板塊漲幅比較大、比較猛，需要適當注意短期回調風險。長周期看，人工智能是長賽道機會，未來行業政策預計還有利好，流動性環境進一步寬松還有機會，一旦A股市場展開上行行情，人工智能大體還會是市場進攻的方向選擇之一。
優美利投資總經理賀金龍在微信告訴記者，人工智能板塊今年來能有如此行情，與我國高度重視人工智能的技術進步和產業發展，人工智能已提升至國家戰略有很大關系。其次，當前AI開發環境相對寬松，人工智能未來發展帶動了新一輪產業變革，各行業利用人工智能技術實現數字化和智能化轉型，是有著足以帶動數萬億規模的產業升級的前景。第三是人工智能可以創造出新的需求和新的增長點，如內容創作，醫療等都將是新型應用場景。隨著板塊整體上漲，投資者更應從基本面出發，和相關細分賽道未來景氣度和增速的角度進行理性分析，切忌跟風追漲。
封面圖片來源：視覺中國-VCG111391730464
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