每日經濟新聞 2023-09-05 16:07:42
每經記者 曾子建 每經編輯 肖芮冬
投基Z世代,Z哥最實在。
昨天,隨著中國鋁業、寶鋼股份等資源股大漲,幾位百億級基金經理重回大家視野。
今天,又一位300億基金經理引起Z哥關注,他就是在二季度精準押中華為概念大牛股華力創通的楊銳文。
上周,華為概念股集體走強,主要原因是華為Mate 60 Pro手機的發布,引發市場對供應鏈相關公司的追捧。
作為衛星通信領域的合作伙伴,華力創通也開啟連續大漲。昨日,華力創通20CM漲停,今日再度沖擊漲停板。從8月29日到今天,短短6個交易日,華力創通的階段漲幅超過80%。
再看華力創通中報公布的前十大股東名單,僅有一只基金產品新進入名單。
而這只基金,就是有楊銳文管理的景順長城電子信息產業股票基金(下稱:景順長城電子信息)。中報顯示,該基金中報時持有華力創通620.33萬股,如果到現在還沒有賣出的話,華力創通這一波大漲,已經為景順長城電子信息帶來近翻倍的收益。
當然,華力創通目前流通市值不足百億,楊銳文在這家小市值公司的配置,對景順長城電子信息約60億規模(A/C類份額合計)而言,可能業績拉動并不明顯。不過,楊銳文今年的表現確實還是非常不錯。他在華力創通上的布局,也體現出了其在科技領域敏銳的嗅覺。
目前,楊銳文共管理景順長城電子信息等9只產品,合計規模高達337億元。
這9只產品,除景順長城新能源產業今年虧了4%之外,其余全部盈利。其中,景順長城電子信息年內收益接近20%,景順長城改革機遇收益14%。
很明顯,去年表現不佳的楊銳文,今年終于又行了。
再看看景順長城電子信息的持倉,其實,華力創通的持倉占比是不大的,中報披露的所有持股中,華力創通只能排在第27位,持倉比例超過了1%,達到1.21%。而排在前十名的重倉股中,主要還是市值較大的半導體類公司。
在前不久發布的中報里,楊銳文延續以往的風格,再次用較大篇幅闡述了他對市場的理解,以及對行業的判斷。這里,Z哥節選部分內容分享。
楊銳文表示,中國的自主可控大潮的號角聲已經吹響,這已經是不可阻擋的趨勢。我們的投資也應該順應時代,也要認清全球化時代的沖擊和挑戰,很多投資邏輯和框架都將發生巨大的變化。
楊銳文繼續旗幟鮮明看好市場,他認為行情可能才剛剛開始,并深信機會已經到來。“我們在去年寒冬時期埋下希望與堅持的種子,深信將會生根發芽,迎來陽光燦爛,爭取給投資者帶來良好的回報。”
再說華力創通,今天并沒有封死漲停,最終漲了17%。從昨天交易所公布的席位來看,四家機構專用席位,還有深股通專用席位都出現了凈賣出的情況。這也意味著,可能在近期的大漲過程中,一些機構開始兌現利潤了。
從華力創通的基金持股情況來看,除了景順長城電子信息外,還有多只基金也持倉較多。
比如馮明遠管理的信澳新能源產業持有369.92萬股,吳堅管理的國壽安保穩惠持有330萬股,王宇恒管理的嘉實創新先鋒持有258.39萬股等。
其中,信澳新能源產業中報規模高達96億元,華力創通的持倉占比只有0.45%,排在第43位。
馮明遠主要布局的還是在新能源產業鏈,他認為,隨著人工智能技術在各細分領域加快應用,科技類版塊的估值體系將得以修復;半導體和制造業有望隨著宏觀經濟的弱復蘇而企穩見底。
值得一提的是,吳堅管理的國壽安保穩惠持有330萬股華力創通,占比達到5.6%,為第二大重倉股。吳堅在二季度大舉加倉人工智能和半導體類公司。
對于三季度的市場,吳堅的觀點還是比較積極。他表示,7月政策提出要活躍資本市場,提振投資者信心。因此預計下半年對A股的活躍提振政策也會陸續出臺,市場信心有望進一步夯實。而隨著穩增長一系列政策陸續出臺,以及對于美聯儲貨幣政策轉向的預期,周期類行業和個股不乏結構性機會??萍汲砷L方面,三季度進入傳統消費電子旺季,同時人工智能、智能駕駛等新興產業都面臨行業的重要發展節點,投資機會不斷涌現。
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