廣匯汽車完成2.32億美元債兌付，降杠桿提效率，蓄力下一輪高質量發展

1月30日，廣匯汽車發布了關于全資子公司以美元計值的高級證券兌付完成的公告。公司全資子公司廣匯汽車服務有限責任公司已按照計劃如期兌付23,168.60萬美元的高級債券，債券本息已全部結清。在完成此筆美元債的兌付后，公司不再持有任何形式的美元計值的債券（包含永續債）。

近年來，廣匯汽車致力于降低整體負債率，持續主動調整境外債比例。2023年10月，公司就曾主動贖回2.61億美元永續債，本次完成2.32億美元債的兌付后，公司境外債務歸零，債務結構進一步得以優化。充分體現了廣匯汽車日常運營穩中向好，融資渠道穩定，現金儲備充足，正按照計劃逐步實現整體負債率及債務成本持續優化的目標。

2023年，處于產業鏈末端的汽車經銷商可謂壓力重重。全年汽車消費市場恢復速度始終不及預期，存量市場的競爭加大；再疊加新能源汽車市場份額的擠占，整個汽車消費市場量價競爭逐漸加劇，使得汽車經銷商的盈利性持續承壓。

盡管所處的行業面臨一系列變化，廣匯汽車仍以不變應萬變，堅持貫徹改革、提升自身硬實力。公司圍繞夯實運營、提高效率的目標，不斷深化組織改革，優化管理體系，為一線“4S”店面賦能打下基石。公司在區域管理的組織架構基礎上，進一步加強了品牌化管理工作，通過強化各品牌、各店面的內外對標，幫助公司旗下各個店面提升各自的精細化管理水平，并且指導旗下各店面積極研究各項業務的外拓、轉型及優化，進一步挖掘內部潛力，使得公司經營性凈現金流水平得到了大幅優化。截至2023年9月末，公司經營性凈現金流為12.21億，較2022年的-80.12億，大幅增加92.3億；在融資保障層面上，通過資金中心的統籌工作，最大化地發揮出公司各店面、各區域的融資能力優勢，使得公司獲得充沛的融資渠道，維持了穩定的金融機構授信額度，來充分保證公司的日常運營活動。據了解，公司近三年的金融機構授信總額均超過900億元（不含債券發行額度），具有較強的融資能力和較為明顯的資金成本優勢；不僅如此，公司與境內合作銀行的貸款續貸長期保持穩定，續貸率達100%。

面對消費復蘇不及預期，廣匯汽車在保證健康的日常運營的條件下，持續優化整體的負債規模及杠桿率。公司通過財務及資金中心的統一標準設立，達到了資金統盤規劃的目的，進一步杜絕了不必要的資金占用、浪費現象，提高了資金使用率。截至2023年9月份，公司總負債為756.8億元，較年初下降65.4億元；財務費用總計為18.2億，同比下降3.3%，財務費用率為1.7%；資產負債率更是較年初進一步得以優化，下降2.2個百分點，債務優化工作如預期推進。

通過種種努力，廣匯汽車在過去的一年中，克服了行業對公司業務的沖擊，根據業績預告，2023年業績取得了同比扭虧為盈的成績。公司堅信在優勝劣汰加速的行業生態下，擁有高效、高質的汽車流通渠道及汽車服務價值體系的企業，才能掌握汽車行業末端環節的核心競爭力。因此，廣匯汽車持續沿著夯實自身實力道路前行，不斷提高經營能力，使自身各項關鍵指標保持著穩步地恢復，為下一輪可持續的高質量發展，做好最充分、堅實的準備。

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