“國家隊”重倉股點兵：3大行業4只個股有望“龍抬頭”

每經記者  劉明濤

        對于習慣跟隨“國家隊”炒股的投資者來說，能跟上“國家隊”的步伐并頻頻抄底成功無疑是一種幸運。隨著上半年上市公司中

        期報告的陸續出爐，不少“國家隊”的重倉股也浮出水面。但是，“國家隊”進駐如此多個股，到底哪些值得投資者下半年重點關注呢？《每日經濟新聞》記者從社保、險資增倉幅度較多的個股發現，有3大行業成為“寵兒”，而4只個股則下半年有望“龍抬頭”。

        另一方面，券商和私募的觀點總能成為不少投資者在股市參戰的“利器”。而由于目前上市公司半年報披露尚未全部完成，因此尚無法通過統計數據看到券商自營證券投資和私募投資風向的全貌。本周，記者通過對部分相關機構的采訪，外加資料的搜集整理，精選出了他們所看好的“黃金股”，以此獻給投資者一份觀點大“參”。

        社保基金增持天地科技！社保基金增持新股杰瑞股份！保險資金買入天山股份！

        隨著上市公司中期報告的陸續出爐，社保、險資最新持倉情況也被頻頻“曝光”。

        《每日經濟新聞》記者根據數據統計發現，二季度，社保、險資最為青睞的個股主要包括醫藥、次新、新興產業以及消費類個股。

        社?；鹨幌虮灰暈楣墒兄械?ldquo;國家隊”，其一舉一動往往備受矚目。險資也一向以在市場上踩點、選股精準而著稱。因此，這些機構此時的市場動向，值得投資者重點關注。此次，讓我們循著這些“國家隊”的選股思路去挖掘投資機會。

3大行業成新寵

        據WIND數據統計，目前社?；鹨呀?nbsp; “現身”37只個股的前10大流通股東名單中，持股總量達2.37億股，環比增加4676.16萬股。從社?；鸲径鹊倪M出趨勢來看，醫藥行業仍是其焦點，有包括萬東醫療在內的4只個股受到社保青睞，累計增持股份達到1000多萬股。

        同樣，次新股也是社保積極加倉的板塊之一，其中，社保601組合持有數字政通、賽為智能、云南鍺業以及杰瑞股份分別達24.99萬股、77.15萬股、15萬股以及33.97萬股，晉升這4只個股的前10大流通股東名單。

        此外，漫步者、日海通訊也得到了社保101組合以及102組合的喜愛，對這兩只個股的持股量分別達到71.66萬股和50.29萬股。

        值得注意的是，保險資金的投資趨勢與社保基金可謂如出一轍。數據顯示，險資二季度已經對40多只個股進行增持或首次建倉。其中，對燕京啤酒、華魯恒升、安泰科技、天山股份以及平高電氣5只個股增倉均超過了400萬股。

        醫藥行業也是險資的首選，中國太平洋人壽保險股份有限公司和中國人民人壽保險股份有限公司分別以持有119.99萬股和59.99萬股的份額首次駐扎信立泰。另外，一些消費類個股，也是他們加倉的重點。

4只個股或“抬頭”

        “國家隊”進駐如此多個股，到底哪些值得關注？《每日經濟新聞》記者從社保、險資增倉幅度較多的個股發現，有4只個股下半年有望“龍抬頭。

筲萬東醫療（600055，收盤價17.01元）

        萬東醫療生產的醫療設備屬高科技產品，其中醫用X射線機產品在國內市場占有率居第一，多年來公司的常規產品在中國細分市場的占有率超過60%以上，同時預計X射線機需求增長率將在20%左右。公司另一主要產品核磁共振儀通過FDA和歐洲CE認證后，將有資格進入國際市場。

        另外，公司未來整合預期仍然強烈。4月6日，華潤集團與北京市人民政府簽訂戰略合作框架協議，目前仍在談判中，據預測，萬東醫療成為未來華潤醫藥醫療器械整合平臺的預期仍然強烈。

        截至今年二季度，社保106組合和110組合分別持有該股359.91萬股和351.98萬股，成為萬東醫療的第6大和第7大流通股東，是二季度被社保增倉較多的個股之一。

筲禾欣股份（002343，收盤價33.18元）

        禾欣股份是國內PU合成革行業產能規模最大、產業鏈配套最完整的企業。其產品覆蓋PU合成革整個生產鏈，包括PU合成革、超細纖維PU合成革、合成革基布、PU樹脂漿料、色料、色粉等業務，具備年產PU合成革2350萬米的生產能力。是國內惟一一家擁有國家級企業技術中心的PU合成革制造企業，產品以高端產品為主，占據了我國高檔PU合成革市場13%左右的市場份額。

        截至今年二季度，共有4只保險資金進入該股前10大流通股東，其中，中國人民人壽保險股份有限公司和中國人民財產保險股份有限公司分別持有144.22萬股和100萬股，占據禾欣股份第1、2大流通股東，而華泰人壽保險股份有限公司以及華泰財產保險股份有限公司則分別持有26.62萬股和13.93萬股，成該股第5和第10大流通股東。

筲片仔癀（600436，收盤價43.96元）

        今年二季度，社保110組合以持有400.35萬股為片仔癀第3大流通股東，單季度增倉153.67萬股，而社保604組合以持有174.15萬股，為該股第9大流通股東。

筲華魯恒升（600426，收盤價15.18元）

        華魯恒升是以原料煤氣化生產有效氣體為源頭，通過有效氣體制備甲醇、合成氨和一氧化碳等中間產品，分別生產出尿素、DMF等化工產品，是我國煤頭尿素企業的龍頭之一。公司現已形成化肥、化工“雙輪驅動”的煤化工產業格局。

        目前公司擁有三條合成氨生產線、三條尿素生產線和四條DMF生產線，單套最大生產能力分別為年產30萬噸、40萬噸和8萬噸，均達到了規模經濟。此外，公司今年通過收購進一步完善了產業鏈。

        今年二季度，公司贏得了社保和保險資金一致青睞。其中，中國人壽保險股份有限公司以持有851.19萬股，為其第4大流通股東，而社保109組合則以370萬股的持股數，成為該股第8大流通股東。

私募點兵

私募最看好的4只個股

每經記者  毛晉楠

        數據顯示，7月份僅有38%的私募倉位在三成到七成之間，其對市場保持中性態度。在目前的市場情況下，哪些個股被私募所看好呢？

山西汾酒（600809，收盤價53.00元）

        高層大換血推動山西汾酒重生，2009年11月，此前擔任汾酒集團總經理的李秋喜接任集團董事長，12月份，其獲選股份公司董事長，正式掌管汾酒集團。隨后，汾酒集團對25個處級干部崗位競聘，汾酒煥然一新。

        李秋喜上臺后提出要籌劃集團整體上市，這也加大了其利好。

        目前汾酒的市值僅為230億元，相比貴州茅臺、五糧液等超過千億元的市值仍有巨大空間。

片仔癀（600436，收盤價43.96元）

        目前片仔癀的市值約60億元，僅為云南白藥市值  （近400億元）的15%，流通盤僅為6363.2萬股，是典型的超級小盤股。

        公司開始學習云南白藥，將藥品經營向快速消費品延伸；公司聘請白藥牙膏的運作團隊，預計今年下半年化妝品將有爆發式增長。而片仔癀品種稀缺，具有無可比擬的提價能力。

        日前，由中國醫藥企業管理協會等歷時5個月，對百余家在上海、深圳、香港、紐約、納斯達克上市的，年銷售超過1億元人民幣的中國醫藥企業進行財報分析，并由行業專家、資深醫藥證券分析師、機構投資者、醫藥行業財經記者推薦投票的2010年度最具投資價值醫藥上市公司10強出爐，片仔癀名列榜首。

江淮汽車（600418，收盤價9.61元）

        近期江淮汽車與天津正道股權投資管理有限公司簽署了《關于節能環保新能源汽車項目合資合作意向書》，雙方有意在節能環保新能源汽車及其動力總成等產品方面開展合資合作。天津正道是“汽車業狂人”仰融于內地主要的投融資平臺，其法人代表黃春華又是香港上市公司正道集團的副主席。

        今年以來，國家已經出臺了關于新能源汽車的多項政府扶持，未來新能源汽車將是全球重點發展和扶持的行業，想象空間巨大，江淮汽車有望從中受益。

南京醫藥（600713，收盤價11.83元）

        南京醫藥是全國最大的醫藥商業企業之一，2009年銷售收入高達140.26億元，實際控制人為南京市國資委。未來南京國資委下屬兩家醫藥類上市公司，存在強烈的整合預期。

        高管集體增持表明了其看好公司的強烈信心——從5月18日至7月6日期間，共有14名高管先后23次買進共計17.97萬股南京醫藥股票。

        而公司在今年4月以10.9元/股的價格，定向增發4587萬股，因此，高官的增持和定向增發兩重利好，將使得11元之下成為未來的安全邊際。

券商點兵

券商最看好的4只個股

每經記者  王硯丹

        從統計數據來看，二季度末，券商集合理財產品最青睞的投資品種為醫藥類和消費類個股，科倫藥業、伊利股份、五糧液均被多只券商集合理財產品同時持有。

科倫藥業（002422，收盤價108.27元）

        2008年公司市場份額已達22.1%，大于第二到第六名總和。另外由于公司進入基本藥物目錄的產品，在各省的中標價格遠低于國家發改委的零售指導價格，因此藥品降價對公司大輸液產品的銷售整體影響較小。今年5月公司IPO募集凈資47.72億元，超募資金接近33億元。憑借雄厚的資金實力，今后公司有望在集中度低的大輸液市場通過并購整合進一步擴大市場領先地位，再次實現跨越式發展。

        截至6月30日，共有8只券商集合理財產品持有科倫藥業，持股市值達4607萬元。

伊利股份（600887，收盤價34.07元）

        伊利股份是國內惟一在液體乳、冷飲和奶粉三大類產品中均名列三甲的企業。今年5月，公司投資5.5億元在黑龍江杜爾伯特新建年產4.5萬噸配方奶粉項目，此項目的完成將有助于公司奶粉產能布局的進一步完善。目前國內奶粉市場集中度仍相對較低，沒有一家企業市場占有率超過15%，未來公司有望扮演中國奶粉行業整合者的角色。

        截至6月30日，共有10只券商集合理財產品持有伊利股份，持倉總市值約3.87億元。

五糧液（000858，收盤價29.78元）

        受益于經濟復蘇，2010上半年白酒業產量同比增27.3%。由于需求旺盛，五糧液經銷商目前的庫存水平很低，而且有經銷商表示，7月52度五糧液白酒的批發價和零售價較6月已有不同程度上漲。今年中秋節前后，五糧液將有可能推出高端的永福醬酒，且預計零售價接近茅臺。新品運作將對公司未來增加新品或實施外延擴張積累經驗。

        截至6月30日，共有13只券商集合理財產品持有五糧液，持倉市值約2.49億元。

科達機電（600499，收盤價20.55元）

        科達機電是一家經營陶瓷、石材、墻材、節能環保等大型機械制造商。其最大亮點在于清潔燃煤項目。公司的清潔燃煤項目將煤炭直接燃燒方式改變，充分氣化后再燃燒提煉，將節約煤炭用量15%以上，符合國家節能產業政策，具有巨大需求空間。目前公司已建成9套煤氣爐，正在建造中的有23套。隨著未來氣價的提升以及煤氣化爐應用領域的拓寬，公司業績將步入快速增長期。

        截至6月30日，共有7只券商集合理財產品持有科達機電，持倉市值約1.69億元。



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