券商、保險、消費電子強勢上攻！財報季臨近，新風口被提前鎖定？

每經記者 曾子建    每經編輯 肖芮冬    

投基Z世代，Z哥最實在。

今天，A股市場行情大好，各類指數強勁上揚，個股普漲，不計其數的熱點撲面而來，你幾乎已經找不到其他更好的詞匯，來形容今天的行情。指數一根中陽線，也讓我們忘記了近一個月來的持續調整。

來看今天的盤面。昨日中國平安（SH601318，股價41.46元，市值7579億元）跌破年內低點，創出近5年來的新低。今天終于止跌反彈，還帶動整個保險股板塊，成為今天對指數貢獻最明顯的板塊。

除了保險股，牛市旗手券商股今天也井噴了，南京證券、國元證券、哈投股份、光大證券、華西證券漲停，而券商股龍頭中信建投大漲8%，券商第一大市值公司東方財富漲幅超過7%。

再看另一個熱點，就是消費電子。這中間包含智能手機、折疊屏、智能穿戴、柔性電子、智能音箱等多個題材。其中，2700億蘋果產業鏈龍頭立訊精密漲停，另一家1200億龍頭歌爾股份也強勢漲停。

消息面上，蘋果新機iPhone14預計要漲價銷售的消息，可能是引發消費電子爆發的導火索。據報道，天風國際分析師郭明錤在社交媒體發文稱，預計iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%，主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。而昨晚，蘋果股價上漲2.62%，市值一夜之間大漲694.2億美元，股價距離歷史高點只有8%的距離。

最后，Z哥再給大家分享一個券商對后市主線的分析判斷。今天市場是普漲，既有強勢股的繼續上攻，也有低位價值公司的補漲，一旦大盤漲勢確立，未來熱點還是會分化，只有把握到主線，才能繼續吃肉。

那么，未來的主線是什么？

浙商證券認為，新一輪上漲的核心驅動，在于財報季拉開帷幕，新成長子領域有望迎來戴維斯雙擊行情。

而所謂“戴維斯雙擊”，是由知名投資者斯爾必·科倫·戴維斯提出，先以低市盈率買入成長性潛力股，待其成長潛力顯現后，再以高市盈率賣出，這樣就可以獲得每股收益和市盈率同時增長的加倍效益，也就是業績和市盈率的“雙擊”。

回顧歷史行情，近年來，“戴維斯雙擊”往往在第三季度開啟，比如2019年7月~9月的財報季，驅動了半導體的“戴維斯雙擊”行情；2020年7月~9月的財報季，驅動了新能源的“戴維斯雙擊”行情。而半導體和新能源，都是過去三年來市場的老風口。

而對于今年的第三季度，浙商證券認為可能將有新風口的出現。這個新風口，將以汽車智能化和工業智能化為代表。而老風口也會出現新的變化，可關注儲能、光伏新技術、半導體和國防子領域等。

特別值得關注的是針對光伏、半導體、國防等老風口，浙商證券建議關注半導體環節的碳化硅、光伏環節的鈣鈦礦、顆粒硅和異質結都屬于老風口下的新技術。

具體到個股，浙商證券建議關注新風口的標的包括激光雷達領域的炬光科技、伯特利、拓普集團；智能座艙領域的福耀玻璃、華陽集團、上聲電子；汽車零部件板塊的文燦股份、繼峰股份。

工業智能化方向，建議關注機器人領域的埃斯頓、雙環傳動、恰合達、綠的諧波；工業軟件的中控技術、寶信軟件。

光伏儲能方向，建議關注陽光電源、德業股份、固德威等。

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