高股息陣營續漲！這些“冷門”概念也突然火了

每經記者 趙云    每經編輯 肖芮冬    

1月4日，大盤全天震蕩分化，滬指午后有所回升，創業板指領跌。截至收盤，滬指跌0.43%，深成指跌1.24%，創業板指跌1.8%。

板塊方面，供銷社、旅游、鴻蒙、油氣等板塊漲幅居前，MR、PEEK材料、光刻機、鋰礦等板塊跌幅居前。

總體上個股跌多漲少，全市場3200只個股下跌。滬深兩市今日成交額6734億，較上個交易日縮量641億。

北向資金全天凈賣出39.36億元，盤中一度減倉接近80億；其中滬股通凈賣出7.85億元，深股通凈賣出31.52億元。

開年以來，市場連續調整，不論核心資產還是成長股都表現乏力；相對應的，股息類資產備受追捧。

一開始是從去年末就連續上漲的煤炭板塊，周三輪到電力板塊領漲，今天則火到了航運板塊，以及A股、港股的一些紅利ETF上。

可以看出，高股息策略并不特別“挑”板塊，本質上是紅利指數在漲。部分市場資金看哪里防御屬性高、性價比不錯，也傾向于去哪里抱團。就像今天煤炭板塊盤中翻綠，但中國神華仍在創新高。

昨天還有傳聞稱，近期TMT板塊重挫，是因為公募基金在調倉買煤炭股。財聯社則報道稱，真相并非如此，不過從持倉來看，持有TMT板塊的基金確實日子難過，轉投煤炭股的基金也不在少數。只能說，真相將在后續的披露中漸次浮出水面。

興業證券首席策略分析師張啟堯表示，在目前高增長高景氣行業相對稀缺、內外不確定性擾動短期難以消除的市場環境中，資金風險偏好難有趨勢抬升，繼續以景氣為錨博取超額收益的難度也明顯提升。在此背景下，盈利穩定且抵御市場波動能力較強的紅利低波資產成為市場更為關注的品種。

除了連漲三天的旅游，今天A股出現了一些相對“冷門”的領漲板塊，與我們昨天推送中提到的“新周期正在醞釀”暗合。

其中最值得關注的，當屬早上就逆勢高開高走的供銷社概念。板塊內天鵝股份、浙農股份首板漲停；ST大集甚至已經第2個一字板了，板上還有2億多元的資金排隊（收盤時封單降至1.8億元）。

消息面上，日前，交通運輸部、工信部、農業農村部、中華全國供銷合作總社等9部門聯合印發《關于加快推進農村客貨郵融合發展的指導意見》，深入推進農村客運、貨運物流、郵政快遞融合發展，更好滿足農村群眾出行、貨運物流、寄遞服務需求。

昨晚，ST大集發布《關于與產業投資人簽訂投資協議的公告》稱，公司與新供銷基金的關聯方中國供銷商貿流通集團有限公司（以下簡稱“供銷商貿”）、北京中合農信企業管理咨詢有限公司（以下簡稱“中合農信”）、中合聯投資有限公司（以下簡稱“中合聯”）簽訂《供銷大集集團股份有限公司投資協議》，供銷商貿、中合農信、中合聯作為產業投資人，以現金13億元合計購買26億股轉增股份，產業投資人牽頭引入財務投資人，其中第一批財務投資人，按照不低于0.99元/股，購買不低于18億股轉增股份。

ST大集本次引入的產業投資人供銷商貿、中合農信、中合聯與公司股東新合作商貿連鎖集團有限公司的實際控制人均為中華全國供銷合作總社。

國金證券表示，供銷社作為我國農村重要的流通渠道之一，可以為農資產品提供相對扁平化的銷售渠道，從而降低農民購買農資的成本。此外，供銷社參與農資銷售環節也有利于我國農資企業渠道整合，從而帶動行業集中度提升，本身屬于供銷社體系或者可以切入供銷社農資銷售體系的企業有望獲益。

冰雪產業尾盤異動拉升，日K來看，該板塊甚至已收獲5連陽。

一方面，哈爾濱與“南方小土豆”的話題近期大熱，說明冰雪產業有跟漲旅游板塊的意味。

另一方面，今日新華社刊發了題為《文體旅融合釋放冰雪經濟潛能》的報道，提到冰雪旅游、冰雪運動在各地持續升溫。一批冰雪產業項目加速集聚，文體旅深度融合，持續釋放消費潛力。

同花順iFinD數據顯示，目前冰雪產業概念股共包含18家上市公司，總市值超2500億元?！吨袊┊a業發展研究報告(2023)》預計，2025年中國冰雪產業規模將達到1萬億元，預計占中國體育產業總產值的五分之一。

紀念鈔概念股也有局部行情。

1月3日晚，2024年賀歲普通紀念幣鈔預約正式開啟。據悉，本次發行的2024年賀歲幣面額20元，采用塑料材質。

有網友反饋，“搶不到根本搶不到，秒沒！”北京日報報道稱，在二手交易平臺上，龍年紀念幣和紀念鈔各一套（20張或20枚）的總價已炒到了近千元，不少賣家寫明“取出后郵寄”。

今天早盤，塑料鈔票概念股浙江眾成一度漲停。

此外，前兩年的知名妖股——九安醫療，今天也久違地漲停了，在沉寂許久的新冠檢測板塊中獨樹一幟。

異動似與北美洲的新冠動態有關。據《每日經濟新聞》記者了解，在世界衛生組織（WHO）于2023年12月19日將JN.1單獨列為需留意的新冠變異株以來，JN.1感染病例在北美地區呈現出有增無減的趨勢。

加拿大魁北克省和蒙特利爾等地區醫院急診室已經連續多日超負荷運行，入住率最高達到212%。在美國，有多家醫院已經對直接接觸患者的醫護人員恢復了佩戴口罩的要求，以防止病毒進一步傳播。

美國疾控中心（CDC）的數據顯示，JN.1是目前增長最快的變種，在截至2023年12月23日的兩周內，JN.1占美國所有新冠感染病例的44%，較2023年11月底的約7%大幅上升。

不過在筆者看來，九安醫療的異動還有另一種解讀。

今天華為鴻蒙概念表現也比較突出，受到“純血鴻蒙”的消息催化。

據報道，華為將在1月18日舉辦重要活動，此前余承東曾透露，全新HarmonyOS NEXT開發者預覽版將在今年第一季度面向所有開發者開放，由此市場普遍預期HarmonyOS NEXT即將在此活動中正式揭曉。

余承東在2024年新年信中提出，開啟華為終端未來大發展的新十年。他特別提到，未來要構建強大的鴻蒙生態，2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，將加快推進各類鴻蒙原生應用的開發。

鴻蒙概念中，亞華電子20cm漲停，東方中科2連板。但有趣的就在這里——二者同屬“智能醫療”板塊，恰好九安醫療也有這一概念。

因此，九安醫療的漲停，一定程度上得到了板塊烘托，也可理解為“沾了華為的光”。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211318975573